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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 293.00 | 9 178.00 | 61 114.00 | 70 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 172.00 | 9 178.00 | 1 629 993.00 | 1 639 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 566 663.00 | | 566 663.00 | 566 663.00 |
CF Disponibilités | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 055.00 | | 615 055.00 | 615 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 228.00 | 9 178.00 | 2 245 049.00 | 2 254 228.00 |
CU Autres participations | 1 566 399.00 | | 1 566 399.00 | 1 566 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
DG Autres réserves | 377 637.00 | | | 377 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 013.00 | | | 276 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 065.00 | | | 1 380 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 746.00 | | | 246 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 772.00 | | | 593 772.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 984.00 | | | 864 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 049.00 | | | 2 245 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 261.00 | | | 655 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 444.00 | | 1 575 444.00 | 1 575 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 444.00 | | 1 575 444.00 | 1 575 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 129 925.00 | | | 129 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 190.00 | | | 1 922 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 176.00 | | | 1 646 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 013.00 | | | 276 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 192.00 | | 70 200.00 | 1 569 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 1 639 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 70 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | | 70 200.00 | 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 879.00 | | | 1 568 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 9 181.00 | 40.00 | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 9 181.00 | 40.00 | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 266.00 | 349 266.00 | | 349 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VC Groupe et associés | 531 159.00 | 531 159.00 | | 531 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 101.00 | 36 378.00 | 130 236.00 | 246 101.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 031.00 | 598 551.00 | 2 480.00 | 601 031.00 |
VW T.V.A. | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 984.00 | 655 261.00 | 130 236.00 | 864 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
ST Autres comptes | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 088.00 | | | 315 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
ZE Dividendes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |