| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 158.00 | 679.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 967.00 | 158.00 | 1 316 809.00 | 1 316 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 523 743.00 | | 523 743.00 | 523 743.00 |
CF Disponibilités | 1 137 466.00 | | 1 137 466.00 | 1 137 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 350.00 | | 1 664 350.00 | 1 664 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 317.00 | 158.00 | 2 981 159.00 | 2 981 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 313 650.00 | | 1 313 650.00 | 1 313 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 215.00 | 26 414.00 | | 40 215.00 |
DG Autres réserves | 278 851.00 | 377 638.00 | | 278 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 679.00 | 276 014.00 | | 1 032 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 738.00 | 1 380 066.00 | | 2 063 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 987.00 | 246 747.00 | | 209 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 3 700.00 | | 7 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 051.00 | 593 773.00 | | 696 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
EA Autres dettes | | 19 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 420.00 | 864 984.00 | | 917 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 159.00 | 2 245 050.00 | | 2 981 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 639 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 366.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 583.00 | | | 1 673 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 303.00 | 467.00 | | 972 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701 280.00 | -467.00 | | 701 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 099.00 | 17 976.00 | | 207 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 681.00 | 1 922 190.00 | | 3 825 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 003.00 | 1 646 175.00 | | 2 793 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 679.00 | 276 014.00 | | 1 032 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 173.00 | | 803 535.00 | 1 639 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 749.00 | 1 316 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 741.00 | 1 316 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872 992.00 | 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 294.00 | | 803 535.00 | 70 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 879.00 | | | 1 568 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179.00 | 143 418.00 | 152 438.00 | 9 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 179.00 | 143 418.00 | 152 438.00 | 9 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 987.00 | 36 973.00 | 113 124.00 | 209 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
VP Divers | 523 743.00 | 523 743.00 | | 523 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 051.00 | 696 051.00 | | 696 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 364.00 | 526 884.00 | 2 480.00 | 529 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 420.00 | 744 407.00 | 113 124.00 | 917 420.00 |