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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 879.00 | | 1 568 879.00 | 1 568 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 419.00 | | 201 419.00 | 201 419.00 |
BZ Autres créances | 459 776.00 | | 459 776.00 | 459 776.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 074.00 | | 663 074.00 | 663 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 953.00 | | 2 231 953.00 | 2 231 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 566 399.00 | | 1 566 399.00 | 1 566 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 452 995.00 | 433 533.00 | | 452 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 994.00 | 101 462.00 | | 226 994.00 |
DK Provisions réglementées | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
DL TOTAL (I) | 908 545.00 | 718 695.00 | | 908 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 121.00 | 226 202.00 | | 216 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 357.00 | 559 918.00 | | 514 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 13 851.00 | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 757.00 | 483 064.00 | | 539 757.00 |
EA Autres dettes | 43 474.00 | 14 013.00 | | 43 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 409.00 | 1 297 048.00 | | 1 323 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 953.00 | 2 015 743.00 | | 2 231 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 234 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 059.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 115.00 | | | -48 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 335.00 | 50.00 | | -79 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 038.00 | 1 198 349.00 | | 1 441 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 044.00 | 1 096 887.00 | | 1 214 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 994.00 | 101 462.00 | | 226 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 399.00 | | 2 480.00 | 1 566 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 399.00 | | 2 480.00 | 1 566 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 040.00 | 534 040.00 | | 534 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 201 419.00 | 201 419.00 | | 201 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 354.00 | 16 552.00 | 68 804.00 | 210 354.00 |
VI Groupe et associés | 520 074.00 | 520 074.00 | | 520 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VP Divers | 459 776.00 | 459 776.00 | | 459 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 512.00 | 663 032.00 | 2 480.00 | 665 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 409.00 | 1 129 607.00 | 68 804.00 | 1 323 409.00 |