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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314.00 | 38.00 | 276.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 193.00 | 38.00 | 1 569 155.00 | 1 569 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
BZ Autres créances | 479 678.00 | | 479 678.00 | 479 678.00 |
CF Disponibilités | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 387.00 | | 599 387.00 | 599 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 580.00 | 38.00 | 2 168 542.00 | 2 168 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 566 399.00 | | 1 566 399.00 | 1 566 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 167 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 361 075.00 | 577 989.00 | | 361 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 277.00 | 484 086.00 | | 194 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 052.00 | 1 245 775.00 | | 1 272 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 107.00 | 198 241.00 | | 190 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 429.00 | 51 013.00 | | 133 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 108.00 | 2 744.00 | | 23 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 847.00 | 635 614.00 | | 549 847.00 |
EA Autres dettes | | 6 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 490.00 | 893 864.00 | | 896 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 542.00 | 2 139 639.00 | | 2 168 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 308 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 13 178.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 13 178.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | 41 678.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 093.00 | 10 468.00 | | 33 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 391.00 | 1 933 936.00 | | 1 575 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 114.00 | 1 449 850.00 | | 1 381 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 277.00 | 484 086.00 | | 194 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 973.00 | 220.00 | | 1 568 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 220.00 | | 94.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 879.00 | | | 1 568 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 847.00 | 549 847.00 | | 549 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 075.00 | 17 303.00 | 72 151.00 | 188 075.00 |
VI Groupe et associés | 133 429.00 | 133 429.00 | | 133 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 678.00 | 479 678.00 | | 479 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 923.00 | 580 443.00 | 2 480.00 | 582 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 490.00 | 725 718.00 | 72 151.00 | 896 490.00 |