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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94.00 | | 93.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 973.00 | | 1 568 972.00 | 1 568 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 978.00 | | 192 978.00 | 192 978.00 |
BZ Autres créances | 360 560.00 | | 360 560.00 | 360 560.00 |
CF Disponibilités | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 667.00 | | 570 667.00 | 570 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 639.00 | | 2 139 639.00 | 2 139 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 566 399.00 | | 1 566 399.00 | 1 566 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 577 989.00 | 452 995.00 | | 577 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 086.00 | 226 994.00 | | 484 086.00 |
DK Provisions réglementées | | 44 856.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 245 775.00 | 908 545.00 | | 1 245 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 241.00 | 216 121.00 | | 198 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 013.00 | 514 357.00 | | 51 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 9 700.00 | | 2 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 614.00 | 539 757.00 | | 635 614.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 43 474.00 | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 864.00 | 1 323 409.00 | | 893 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 639.00 | 2 231 953.00 | | 2 139 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 479 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 178.00 | 48 115.00 | | 13 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 678.00 | -48 115.00 | | 41 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | -79 335.00 | | 10 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 936.00 | 1 441 038.00 | | 1 933 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 850.00 | 1 214 044.00 | | 1 449 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 086.00 | 226 994.00 | | 484 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9.00 | 9.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | 9.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 614.00 | 635 614.00 | | 635 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 192 978.00 | 192 978.00 | | 192 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 124.00 | 16 915.00 | 70 459.00 | 194 124.00 |
VI Groupe et associés | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 559.00 | 360 559.00 | | 360 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 060.00 | 556 580.00 | 2 480.00 | 559 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 864.00 | 716 655.00 | 70 459.00 | 893 864.00 |