| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 399.00 | | 1 566 399.00 | 1 566 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 896.00 | | 266 896.00 | 266 896.00 |
BZ Autres créances | 178 757.00 | | 178 757.00 | 178 757.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 344.00 | | 449 344.00 | 449 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 743.00 | | 2 015 743.00 | 2 015 743.00 |
CU Autres participations | 1 566 399.00 | | 1 566 399.00 | 1 566 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 433 533.00 | | | 433 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 462.00 | | | 101 462.00 |
DL TOTAL (I) | 718 695.00 | | | 718 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 202.00 | | | 226 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 172.00 | | | 420 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 063.00 | | | 483 063.00 |
EA Autres dettes | 153 760.00 | | | 153 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 048.00 | | | 1 297 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 743.00 | | | 2 015 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 044.00 | | | 1 087 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 820.00 | | 1 071 820.00 | 1 071 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 820.00 | | 1 071 820.00 | 1 071 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 349.00 | | | 1 198 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 887.00 | | | 1 096 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 462.00 | | | 101 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 399.00 | | | 1 566 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 399.00 | | | 1 566 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 837.00 | 317 837.00 | | 317 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 760.00 | 153 760.00 | | 153 760.00 |
UX Autres créances clients | 266 896.00 | | | 266 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VC Groupe et associés | 96 619.00 | | | 96 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 202.00 | 16 198.00 | 67 187.00 | 226 202.00 |
VI Groupe et associés | 420 172.00 | 420 172.00 | | 420 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 215.00 | 446 215.00 | | 446 215.00 |
VW T.V.A. | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 048.00 | 1 087 044.00 | 67 187.00 | 1 297 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
ST Autres comptes | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 364.00 | | | 214 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 071.00 | | | 91 071.00 |