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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 445.00 | 4 785.00 | 3 659.00 | 8 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 879.00 | 10 337.00 | 53 541.00 | 63 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 023.00 | 42 796.00 | 57 227.00 | 100 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 212.00 | 57 919.00 | 117 292.00 | 175 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 476.00 | | 236 476.00 | 236 476.00 |
BZ Autres créances | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 385 189.00 | | 385 189.00 | 385 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 731.00 | | 646 731.00 | 646 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 943.00 | 57 919.00 | 764 023.00 | 821 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 191.00 | 61 478.00 | | 101 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 191.00 | 210 713.00 | | 246 191.00 |
DL TOTAL (I) | 352 883.00 | 277 692.00 | | 352 883.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 945.00 | 64 539.00 | | 89 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 584.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 226.00 | 114 314.00 | | 86 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 012.00 | 220 809.00 | | 200 012.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 140.00 | 423 388.00 | | 381 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 023.00 | 746 080.00 | | 764 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546.00 | | | 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 946.00 | 30 314.00 | 59 632.00 | 89 946.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 405.00 | 250 407.00 | | 250 405.00 |
VW T.V.A. | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 140.00 | 321 508.00 | 59 632.00 | 381 140.00 |