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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 220.00 | 8 747.00 | 9 472.00 | 18 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 031.00 | 22 908.00 | 51 123.00 | 74 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 051.00 | 55 589.00 | 43 462.00 | 99 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 167.00 | 87 244.00 | 106 923.00 | 194 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 430.00 | | 462 430.00 | 462 430.00 |
BZ Autres créances | 80 408.00 | | 80 408.00 | 80 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CF Disponibilités | 198 146.00 | | 198 146.00 | 198 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 961.00 | | 768 961.00 | 768 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 130.00 | 87 245.00 | 875 884.00 | 963 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 347 382.00 | 101 191.00 | | 347 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 169.00 | 246 191.00 | | 18 169.00 |
DL TOTAL (I) | 371 053.00 | 352 883.00 | | 371 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 212.00 | 89 945.00 | | 70 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 546.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 439.00 | 86 226.00 | | 211 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 354.00 | 200 012.00 | | 186 354.00 |
EA Autres dettes | 33 228.00 | 4 410.00 | | 33 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 831.00 | 381 140.00 | | 504 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 884.00 | 764 023.00 | | 875 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 728.00 | 321 508.00 | | 461 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 103.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 103.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 587.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 439.00 | 211 439.00 | | 211 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 462 430.00 | | | 462 430.00 |
VB T. V. A. | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 212.00 | 27 109.00 | 43 103.00 | 70 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 652.00 | 547 652.00 | | 547 652.00 |
VW T.V.A. | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 829.00 | 461 726.00 | 43 103.00 | 504 829.00 |