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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 169.00 | 25 408.00 | 19 761.00 | 45 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 329.00 | 60 940.00 | 101 389.00 | 162 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 937.00 | 68 367.00 | 35 570.00 | 103 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 394.00 | 154 715.00 | 167 678.00 | 322 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 219.00 | | 603 219.00 | 603 219.00 |
BZ Autres créances | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 314.00 | 478.00 | 21 836.00 | 22 314.00 |
CF Disponibilités | 277 323.00 | | 277 323.00 | 277 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 974.00 | 478.00 | 957 496.00 | 957 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 368.00 | 155 193.00 | 1 125 175.00 | 1 280 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 424 218.00 | 365 552.00 | | 424 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 350.00 | 58 666.00 | | 65 350.00 |
DL TOTAL (I) | 495 070.00 | 429 719.00 | | 495 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 544.00 | 43 101.00 | | 102 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 140.00 | 1 575.00 | | 12 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 481.00 | 101 022.00 | | 229 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 938.00 | 190 032.00 | | 285 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 105.00 | 335 731.00 | | 630 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 175.00 | 765 450.00 | | 1 125 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 170.00 | 309 355.00 | | 73 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 935.00 | 309 355.00 | | 556 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 482.00 | 229 482.00 | | 229 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
UX Autres créances clients | 603 219.00 | 603 219.00 | | 603 219.00 |
VB T. V. A. | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 545.00 | 29 375.00 | 73 170.00 | 102 545.00 |
VI Groupe et associés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 294.00 | 658 336.00 | 10 958.00 | 669 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 105.00 | 556 935.00 | 73 170.00 | 630 105.00 |