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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 974.00 | 36 485.00 | 22 488.00 | 58 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 431.00 | 109 023.00 | 254 407.00 | 363 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 440.00 | 83 315.00 | 121 124.00 | 204 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 999.00 | 228 825.00 | 409 173.00 | 637 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 958.00 | | 599 958.00 | 599 958.00 |
BZ Autres créances | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 532.00 | 733.00 | 26 799.00 | 27 532.00 |
CF Disponibilités | 296 989.00 | | 296 989.00 | 296 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 829.00 | 733.00 | 972 096.00 | 972 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 828.00 | 229 558.00 | 1 381 269.00 | 1 610 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 489 569.00 | 424 218.00 | | 489 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 429.00 | 65 350.00 | | 44 429.00 |
DL TOTAL (I) | 539 499.00 | 495 070.00 | | 539 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 527.00 | 102 544.00 | | 325 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 12 140.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 144.00 | 229 481.00 | | 190 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 002.00 | 285 938.00 | | 321 002.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 770.00 | 630 105.00 | | 841 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 269.00 | 1 125 175.00 | | 1 381 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 226.00 | 556 935.00 | | 594 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 145.00 | 190 145.00 | | 190 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
UX Autres créances clients | 599 958.00 | 599 958.00 | | 599 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 528.00 | 77 984.00 | 247 544.00 | 325 528.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 460.00 | 648 307.00 | 11 153.00 | 659 460.00 |
VW T.V.A. | 155 255.00 | 155 255.00 | | 155 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 771.00 | 594 227.00 | 247 544.00 | 841 771.00 |