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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 649.00 | 15 071.00 | 12 578.00 | 27 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 533.00 | 38 083.00 | 38 449.00 | 76 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 511.00 | 61 478.00 | 32 033.00 | 93 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 060.00 | 114 633.00 | 86 426.00 | 201 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 928.00 | | 459 928.00 | 459 928.00 |
BZ Autres créances | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CF Disponibilités | 173 110.00 | | 173 110.00 | 173 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 024.00 | | 679 024.00 | 679 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 084.00 | 114 633.00 | 765 450.00 | 880 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 365 552.00 | 347 382.00 | | 365 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 666.00 | 18 169.00 | | 58 666.00 |
DL TOTAL (I) | 429 719.00 | 371 053.00 | | 429 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 101.00 | 70 212.00 | | 43 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 3 597.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 022.00 | 211 439.00 | | 101 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 032.00 | 186 354.00 | | 190 032.00 |
EA Autres dettes | | 33 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 731.00 | 504 831.00 | | 335 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 450.00 | 875 884.00 | | 765 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 355.00 | 461 728.00 | | 309 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 459 929.00 | 459 929.00 | | 459 929.00 |
VB T. V. A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 101.00 | 16 725.00 | 26 376.00 | 43 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 354.00 | 499 354.00 | | 499 354.00 |
VW T.V.A. | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 732.00 | 309 356.00 | 26 376.00 | 335 732.00 |