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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 389.00 | 76 435.00 | 50 953.00 | 127 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 131.00 | 213 740.00 | 231 390.00 | 445 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 897.00 | 132 804.00 | 166 092.00 | 298 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 988.00 | 422 981.00 | 460 007.00 | 882 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 385.00 | 5 505.00 | 1 305 880.00 | 1 311 385.00 |
BZ Autres créances | 111 092.00 | | 111 092.00 | 111 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 060.00 | 2 418.00 | 15 642.00 | 18 060.00 |
CF Disponibilités | 788 636.00 | | 788 636.00 | 788 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 271.00 | 7 923.00 | 2 262 348.00 | 2 270 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 260.00 | 430 904.00 | 2 722 355.00 | 3 153 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 688 928.00 | 533 999.00 | | 688 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 497.00 | 211 929.00 | | 470 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 926.00 | 751 429.00 | | 1 164 926.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 12 142.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 12 142.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 399.00 | 428 878.00 | | 342 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 297.00 | 2 269.00 | | 7 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 098.00 | 400 114.00 | | 579 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 399.00 | 549 533.00 | | 624 399.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 410.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 428.00 | 1 381 207.00 | | 1 555 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 355.00 | 2 144 778.00 | | 2 722 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 819.00 | 1 073 271.00 | | 1 326 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 142.00 | 2 000.00 | 12 142.00 | 12 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 142.00 | 2 000.00 | 12 142.00 | 12 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 098.00 | 579 098.00 | | 579 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 047.00 | 82 047.00 | | 82 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 779.00 | 1 304 779.00 | | 1 304 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VB T. V. A. | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 184.00 | 113 575.00 | 208 349.00 | 342 184.00 |
VI Groupe et associés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VW T.V.A. | 289 495.00 | 289 495.00 | | 289 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 212.00 | 1 326 603.00 | 208 349.00 | 1 555 212.00 |