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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 052.00 | 54 940.00 | 53 112.00 | 108 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 347.00 | 159 102.00 | 302 245.00 | 461 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 534.00 | 124 252.00 | 136 281.00 | 260 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 494.00 | 338 294.00 | 504 199.00 | 842 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 197.00 | 2 543.00 | 1 006 654.00 | 1 009 197.00 |
BZ Autres créances | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CF Disponibilités | 501 137.00 | | 501 137.00 | 501 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 122.00 | 2 543.00 | 1 640 579.00 | 1 643 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 616.00 | 340 838.00 | 2 144 778.00 | 2 485 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 533 999.00 | 489 569.00 | | 533 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 929.00 | 44 429.00 | | 211 929.00 |
DL TOTAL (I) | 751 429.00 | 539 499.00 | | 751 429.00 |
DP Provisions pour risques | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 878.00 | 325 527.00 | | 428 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 146.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 114.00 | 190 144.00 | | 400 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 533.00 | 321 002.00 | | 549 533.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 4 948.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 207.00 | 841 770.00 | | 1 381 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 778.00 | 1 381 269.00 | | 2 144 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 271.00 | 594 226.00 | | 1 073 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 115.00 | 400 115.00 | | 400 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 975.00 | 110 975.00 | | 110 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 146.00 | 1 006 146.00 | | 1 006 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 879.00 | 120 943.00 | 265 759.00 | 428 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 013.00 | 1 114 453.00 | 12 560.00 | 1 127 013.00 |
VW T.V.A. | 241 579.00 | 241 579.00 | | 241 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 208.00 | 1 073 272.00 | 265 759.00 | 1 381 208.00 |