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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 2 455.00 | 88.00 | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 415.00 | 25 011.00 | 11 405.00 | 36 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 339.00 | 27 466.00 | 17 873.00 | 45 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 004.00 | | 410 004.00 | 410 004.00 |
BZ Autres créances | 160 789.00 | | 160 789.00 | 160 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 800.00 | | 596 800.00 | 596 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 139.00 | 27 466.00 | 614 673.00 | 642 139.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 636.00 | 97 976.00 | | 134 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 909.00 | 36 660.00 | | 2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 148 545.00 | 145 636.00 | | 148 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 374.00 | 15 042.00 | | 12 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 759.00 | 338 900.00 | | 241 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 994.00 | 340 214.00 | | 211 994.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 147.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 128.00 | 694 302.00 | | 466 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 673.00 | 839 938.00 | | 614 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 128.00 | | | 466 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 504.00 | | 1 509 504.00 | 1 509 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 504.00 | | 1 509 504.00 | 1 509 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 11 143.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 11 143.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -11 143.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 997.00 | 2 022 941.00 | | 1 514 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 089.00 | 1 986 281.00 | | 1 512 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 909.00 | 36 660.00 | | 2 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 812.00 | 11 201.00 | | 10 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 288.00 | | 7 009.00 | 39 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 45 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 38 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 988.00 | | 6 929.00 | 32 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 80.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 647.00 | 7 778.00 | 959.00 | 20 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 647.00 | 7 778.00 | 959.00 | 20 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 004.00 | | | 410 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 789.00 | | | 160 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 949.00 | 572 169.00 | 2 780.00 | 574 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 128.00 | 466 128.00 | | 466 128.00 |