| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 2 542.00 | 1.00 | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 987.00 | 28 125.00 | 6 861.00 | 34 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 910.00 | 34 267.00 | 9 643.00 | 43 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 201.00 | | 489 201.00 | 489 201.00 |
BZ Autres créances | 165 508.00 | | 165 508.00 | 165 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 386.00 | | 666 386.00 | 666 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 296.00 | 34 267.00 | 676 029.00 | 710 296.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 545.00 | 134 636.00 | | 137 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 559.00 | 2 909.00 | | 10 559.00 |
DL TOTAL (I) | 159 103.00 | 148 545.00 | | 159 103.00 |
DP Provisions pour risques | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 541.00 | 12 374.00 | | 11 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 052.00 | 241 759.00 | | 209 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 673.00 | 211 994.00 | | 256 673.00 |
EA Autres dettes | 21 274.00 | 1.00 | | 21 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 861.00 | 466 128.00 | | 511 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 029.00 | 614 673.00 | | 676 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 861.00 | 466 128.00 | | 511 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 767.00 | | 1 383 767.00 | 1 383 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 767.00 | | 1 383 767.00 | 1 383 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 1 137.00 | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 625.00 | 1 137.00 | | 8 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 208.00 | -1 137.00 | | -8 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 409.00 | 1 514 997.00 | | 1 390 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 851.00 | 1 512 089.00 | | 1 379 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 559.00 | 2 909.00 | | 10 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 311.00 | 10 812.00 | | 16 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 339.00 | | 2 730.00 | 45 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 43 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 37 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 959.00 | | 2 730.00 | 38 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 466.00 | 5 604.00 | 2 403.00 | 27 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 466.00 | 5 604.00 | 2 403.00 | 27 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 064.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 052.00 | 209 052.00 | | 209 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 673.00 | 256 673.00 | | 256 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 489 201.00 | | | 489 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VI Groupe et associés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VP Divers | 165 508.00 | | | 165 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 493.00 | 655 713.00 | 2 780.00 | 658 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 861.00 | 511 861.00 | | 511 861.00 |