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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 2 125.00 | 417.00 | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 445.00 | 18 521.00 | 11 923.00 | 30 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 288.00 | 20 646.00 | 18 641.00 | 39 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 505.00 | | 561 505.00 | 561 505.00 |
BZ Autres créances | 134 080.00 | | 134 080.00 | 134 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 296.00 | | 821 296.00 | 821 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 585.00 | 20 646.00 | 839 938.00 | 860 585.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 976.00 | 80 789.00 | | 97 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 660.00 | 17 186.00 | | 36 660.00 |
DL TOTAL (I) | 145 636.00 | 108 976.00 | | 145 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 041.00 | 5 751.00 | | 15 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 899.00 | 179 743.00 | | 338 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 213.00 | 164 355.00 | | 340 213.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 9 707.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 301.00 | 395 397.00 | | 694 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 938.00 | 507 373.00 | | 839 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 356.00 | | 2 009 356.00 | 2 009 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 356.00 | | 2 009 356.00 | 2 009 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 143.00 | 1 269.00 | | 11 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 143.00 | 5 419.00 | | 11 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 143.00 | -4 219.00 | | -11 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 2 670.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 940.00 | 1 528 818.00 | | 2 022 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 280.00 | 1 511 631.00 | | 1 986 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 660.00 | 17 186.00 | | 36 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 200.00 | 13 867.00 | | 11 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 39 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 663.00 | 6 984.00 | | 13 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 663.00 | 6 984.00 | | 13 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 900.00 | 338 900.00 | | 338 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 561 506.00 | | | 561 506.00 |
VB T. V. A. | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
VI Groupe et associés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VP Divers | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 286.00 | 695 586.00 | 2 700.00 | 698 286.00 |
VW T.V.A. | 235 261.00 | 235 261.00 | | 235 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 302.00 | 694 302.00 | | 694 302.00 |