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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 2 542.00 | 1.00 | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 772.00 | 24 943.00 | 26 829.00 | 51 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 095.00 | 27 485.00 | 29 611.00 | 57 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 775.00 | | 485 775.00 | 485 775.00 |
BZ Autres créances | 104 173.00 | | 104 173.00 | 104 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 494.00 | | 623 494.00 | 623 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 589.00 | 27 485.00 | 653 104.00 | 680 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 259.00 | 148 103.00 | | 151 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 293.00 | 3 156.00 | | 7 293.00 |
DL TOTAL (I) | 169 552.00 | 162 260.00 | | 169 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 170.00 | 6 265.00 | | 5 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | 199 488.00 | | 120 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 009.00 | 253 140.00 | | 309 009.00 |
EA Autres dettes | 48 726.00 | 10 510.00 | | 48 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 552.00 | 469 708.00 | | 483 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 104.00 | 631 968.00 | | 653 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 552.00 | 469 708.00 | | 483 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 063 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 063 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360.00 | 5 064.00 | | 2 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 024.00 | 38 849.00 | | 40 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 624.00 | 38 849.00 | | 43 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 264.00 | -33 784.00 | | -41 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 2 146.00 | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 050.00 | 1 291 658.00 | | 1 078 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 757.00 | 1 288 501.00 | | 1 070 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 293.00 | 3 156.00 | | 7 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 910.00 | | 28 682.00 | 43 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 496.00 | 57 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 896.00 | 54 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 530.00 | | 28 682.00 | 37 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 672.00 | 4 709.00 | 11 896.00 | 34 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 672.00 | 4 709.00 | 11 896.00 | 34 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 009.00 | 309 009.00 | | 309 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 485 775.00 | 485 775.00 | | 485 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 147.00 | 594 367.00 | 2 780.00 | 597 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 552.00 | 483 552.00 | | 483 552.00 |