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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 2 542.00 | 1.00 | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 987.00 | 32 130.00 | 2 856.00 | 34 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 910.00 | 38 272.00 | 5 637.00 | 43 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 552.00 | | 495 552.00 | 495 552.00 |
BZ Autres créances | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 330.00 | | 626 330.00 | 626 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 240.00 | 38 272.00 | 631 968.00 | 670 240.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 103.00 | 137 545.00 | | 148 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 156.00 | 10 559.00 | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 162 260.00 | 159 103.00 | | 162 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 064.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 13 321.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | 11 541.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 488.00 | 209 052.00 | | 199 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 140.00 | 256 673.00 | | 253 140.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | 21 274.00 | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 708.00 | 511 861.00 | | 469 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 968.00 | 676 029.00 | | 631 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 708.00 | 511 861.00 | | 469 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 13 321.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 279 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064.00 | 417.00 | | 5 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 849.00 | 1 805.00 | | 38 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 849.00 | 8 625.00 | | 38 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 784.00 | -8 208.00 | | -33 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 816.00 | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 658.00 | 1 390 409.00 | | 1 291 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 501.00 | 1 379 851.00 | | 1 288 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 156.00 | 10 559.00 | | 3 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 634.00 | 16 311.00 | | 10 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 667.00 | 4 005.00 | 34 672.00 | 30 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 667.00 | 4 005.00 | 34 672.00 | 30 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 488.00 | 199 488.00 | | 199 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 495 552.00 | 495 552.00 | | 495 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VP Divers | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 140.00 | 253 140.00 | | 253 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 315.00 | 536 535.00 | 2 780.00 | 539 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 708.00 | 469 708.00 | | 469 708.00 |