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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 2 542.00 | 1.00 | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 931.00 | 25 072.00 | 34 859.00 | 59 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 654.00 | 27 614.00 | 40 040.00 | 67 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 105.00 | | 368 105.00 | 368 105.00 |
BZ Autres créances | 208 518.00 | | 208 518.00 | 208 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 559.00 | | 684 559.00 | 684 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 213.00 | 27 614.00 | 724 600.00 | 752 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 438.00 | 183 223.00 | | 189 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 527.00 | 6 215.00 | | 2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 202 965.00 | 200 438.00 | | 202 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 5 420.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 664.00 | 273 804.00 | | 180 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 843.00 | 355 626.00 | | 339 843.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 634.00 | 634 904.00 | | 521 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 600.00 | 835 342.00 | | 724 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 635.00 | 634 904.00 | | 521 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 799 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 799 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 895.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 467.00 | 1 417.00 | | 14 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 467.00 | 1 417.00 | | 14 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | 2 271.00 | | 5 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 274.00 | 2 728.00 | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 278.00 | 4 999.00 | | 9 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 189.00 | -3 582.00 | | 5 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 4 148.00 | | 3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 279.00 | 1 675 087.00 | | 1 823 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 753.00 | 1 668 871.00 | | 1 820 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 527.00 | 6 215.00 | | 2 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 220.00 | | 17 798.00 | 66 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 364.00 | 67 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 364.00 | 62 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 040.00 | | 17 798.00 | 61 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 809.00 | 10 895.00 | 12 090.00 | 28 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 809.00 | 10 895.00 | 12 090.00 | 28 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 664.00 | 180 664.00 | | 180 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 843.00 | 339 843.00 | | 339 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 368 105.00 | 368 105.00 | | 368 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 518.00 | 208 518.00 | | 208 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 691.00 | 581 511.00 | 5 180.00 | 586 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 635.00 | 521 635.00 | | 521 635.00 |