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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 2 542.00 | 1.00 | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 497.00 | 26 267.00 | 32 230.00 | 58 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 220.00 | 28 809.00 | 37 411.00 | 66 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 619.00 | | 449 619.00 | 449 619.00 |
BZ Autres créances | 270 780.00 | | 270 780.00 | 270 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 931.00 | | 797 931.00 | 797 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 151.00 | 28 809.00 | 835 342.00 | 864 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 223.00 | 158 552.00 | | 183 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215.00 | 24 671.00 | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 200 438.00 | 194 223.00 | | 200 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | 4 583.00 | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 804.00 | 144 732.00 | | 273 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 626.00 | 405 466.00 | | 355 626.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 10 550.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 904.00 | 565 330.00 | | 634 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 342.00 | 759 553.00 | | 835 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 904.00 | 565 330.00 | | 634 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 665 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 665 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | -17 733.00 | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | -17 733.00 | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | 17 733.00 | | -3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 9 423.00 | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 087.00 | 1 675 947.00 | | 1 675 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 871.00 | 1 651 277.00 | | 1 668 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 215.00 | 24 671.00 | | 6 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 476.00 | 17 053.00 | | 10 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 118.00 | | 19 519.00 | 64 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 417.00 | 66 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 917.00 | 61 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 838.00 | | 19 119.00 | 55 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | 400.00 | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 008.00 | 8 690.00 | 13 890.00 | 34 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 008.00 | 8 690.00 | 13 890.00 | 34 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 804.00 | 273 804.00 | | 273 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 626.00 | 355 626.00 | | 355 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 449 619.00 | 449 619.00 | | 449 619.00 |
VI Groupe et associés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 780.00 | 270 780.00 | | 270 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 467.00 | 722 287.00 | 5 180.00 | 727 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 904.00 | 634 904.00 | | 634 904.00 |