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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 500.00 | | 1 225 500.00 | 1 225 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 2 187.00 | 1 473.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 969.00 | 18 025.00 | 9 944.00 | 27 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 817.00 | 3 035.00 | 12 782.00 | 15 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 727.00 | 23 248.00 | 1 250 480.00 | 1 273 727.00 |
BT Marchandises | 195 114.00 | 1 596.00 | 193 518.00 | 195 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 377.00 | | 79 377.00 | 79 377.00 |
CF Disponibilités | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 836.00 | 1 596.00 | 384 240.00 | 385 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 563.00 | 24 844.00 | 1 634 719.00 | 1 659 563.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 655 324.00 | 543 767.00 | | 655 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 231.00 | 121 557.00 | | 143 231.00 |
DL TOTAL (I) | 886 555.00 | 753 324.00 | | 886 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 774.00 | 677 175.00 | | 560 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 448.00 | 42 614.00 | | 51 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 256.00 | 107 426.00 | | 111 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 686.00 | 19 392.00 | | 24 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 164.00 | 846 608.00 | | 748 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 719.00 | 1 599 932.00 | | 1 634 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 477.00 | | 597.00 | 1 350 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 346.00 | 16 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 346.00 | 1 273 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 500.00 | | | 1 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 130.00 | | 499.00 | 31 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 847.00 | | 98.00 | 93 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 363.00 | 2 849.00 | | 17 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | 2 849.00 | | 17 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 560.00 | 3 790.00 | | 26 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 628.00 | 1 596.00 | 7 628.00 | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 283.00 | 1 976.00 | 7 628.00 | 10 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 283.00 | 1 976.00 | 7 628.00 | 10 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596.00 | 7 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
UX Autres créances clients | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 774.00 | 117 726.00 | 443 048.00 | 560 774.00 |
VI Groupe et associés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 398.00 | | | 116 398.00 |
VP Divers | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 967.00 | 26 150.00 | 15 817.00 | 41 967.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 164.00 | 305 116.00 | 443 048.00 | 748 164.00 |