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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 500.00 | | 1 225 500.00 | 1 225 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 2 737.00 | 923.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 510.00 | 20 143.00 | 8 366.00 | 28 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 808.00 | 3 276.00 | 12 532.00 | 15 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 259.00 | 26 156.00 | 1 248 102.00 | 1 274 259.00 |
BT Marchandises | 202 120.00 | 2 968.00 | 199 152.00 | 202 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
CF Disponibilités | 170 628.00 | | 170 628.00 | 170 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 990.00 | 2 968.00 | 490 022.00 | 492 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 249.00 | 29 125.00 | 1 738 124.00 | 1 767 249.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 555.00 | 655 324.00 | | 798 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 795.00 | 143 231.00 | | 156 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 350.00 | 886 555.00 | | 1 043 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 843.00 | 560 774.00 | | 442 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 774.00 | 51 448.00 | | 47 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 437.00 | 111 256.00 | | 181 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 582.00 | 24 686.00 | | 22 582.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 774.00 | 748 164.00 | | 694 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 124.00 | 1 634 719.00 | | 1 738 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 190.00 | 305 116.00 | | 371 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 727.00 | | 541.00 | 1 273 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 16 589.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | | 1 274 259.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 500.00 | | | 1 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 629.00 | | 541.00 | 31 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 213.00 | 2 667.00 | | 20 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 213.00 | 2 667.00 | | 20 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 350.00 | 2 410.00 | | 30 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 596.00 | 2 968.00 | 1 596.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | 3 210.00 | 1 596.00 | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631.00 | 3 210.00 | 1 596.00 | 4 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 968.00 | 1 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 437.00 | 181 437.00 | | 181 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
UX Autres créances clients | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 843.00 | 119 259.00 | 323 584.00 | 442 843.00 |
VI Groupe et associés | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
VP Divers | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 413.00 | 38 605.00 | 15 808.00 | 54 413.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 774.00 | 371 190.00 | 323 584.00 | 694 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |