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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 500.00 | | 1 225 500.00 | 1 225 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 3 444.00 | 66.00 | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 130.00 | 32 560.00 | 15 570.00 | 48 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 968.00 | 4 892.00 | 11 076.00 | 15 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 039.00 | 40 896.00 | 1 253 143.00 | 1 294 039.00 |
BT Marchandises | 195 731.00 | 12 401.00 | 183 330.00 | 195 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 862.00 | | 172 862.00 | 172 862.00 |
CF Disponibilités | 114 105.00 | | 114 105.00 | 114 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 388.00 | 12 401.00 | 502 986.00 | 515 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 427.00 | 53 297.00 | 1 756 130.00 | 1 809 427.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 219 509.00 | 1 094 870.00 | | 1 219 509.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 076.00 | 124 639.00 | | 144 076.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 585.00 | 1 307 509.00 | | 1 451 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 670.00 | 203 371.00 | | 81 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 526.00 | 52 241.00 | | 67 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 112.00 | 112 569.00 | | 122 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 386.00 | 24 671.00 | | 30 386.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 544.00 | 392 853.00 | | 304 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 130.00 | 1 700 362.00 | | 1 756 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 989.00 | 50.00 | | 1 293 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 500.00 | | | 1 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 849.00 | 50.00 | | 16 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 059.00 | 4 944.00 | | 31 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 059.00 | 4 944.00 | | 31 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 461.00 | 431.00 | | 4 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 773.00 | 12 401.00 | 10 773.00 | 10 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 233.00 | 12 833.00 | 10 773.00 | 15 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 233.00 | 12 833.00 | 10 773.00 | 15 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 401.00 | 10 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
UX Autres créances clients | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 670.00 | 81 670.00 | | 81 670.00 |
VI Groupe et associés | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 534.00 | | | 121 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 657.00 | 32 689.00 | 15 968.00 | 48 657.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 544.00 | 304 544.00 | | 304 544.00 |