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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 500.00 | | 1 225 500.00 | 1 225 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 3 344.00 | 166.00 | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 130.00 | 27 715.00 | 20 415.00 | 48 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 968.00 | 4 461.00 | 11 507.00 | 15 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 989.00 | 35 520.00 | 1 258 469.00 | 1 293 989.00 |
BT Marchandises | 191 429.00 | 10 773.00 | 180 656.00 | 191 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BZ Autres créances | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 235.00 | | 171 235.00 | 171 235.00 |
CF Disponibilités | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 666.00 | 10 773.00 | 441 893.00 | 452 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 655.00 | 46 293.00 | 1 700 362.00 | 1 746 655.00 |
CU Autres participations | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 870.00 | 943 350.00 | | 1 094 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 639.00 | 151 520.00 | | 124 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 509.00 | 1 182 870.00 | | 1 307 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 371.00 | 323 593.00 | | 203 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 241.00 | 26 974.00 | | 52 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 569.00 | 165 027.00 | | 112 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 671.00 | 19 985.00 | | 24 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 853.00 | 535 579.00 | | 392 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 362.00 | 1 718 450.00 | | 1 700 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 435.00 | | 3 139.00 | 1 291 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 1 293 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 51 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 500.00 | | | 1 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 296.00 | | 2 929.00 | 49 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 639.00 | | 210.00 | 16 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 990.00 | 5 654.00 | 585.00 | 25 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 990.00 | 5 654.00 | 585.00 | 25 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 374.00 | 1 087.00 | | 3 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 396.00 | 10 773.00 | 6 396.00 | 6 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 770.00 | 11 860.00 | 6 396.00 | 9 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 770.00 | 11 860.00 | 6 396.00 | 9 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 773.00 | 6 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
UX Autres créances clients | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 371.00 | 121 706.00 | 81 666.00 | 203 371.00 |
VI Groupe et associés | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 619.00 | 51 651.00 | 15 968.00 | 67 619.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 853.00 | 311 187.00 | 81 666.00 | 392 853.00 |