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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 500.00 | | 1 225 500.00 | 1 225 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 495.00 | 40 127.00 | 13 368.00 | 53 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 968.00 | 5 287.00 | 10 681.00 | 15 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 505.00 | 48 924.00 | 1 250 582.00 | 1 299 505.00 |
BT Marchandises | 197 846.00 | 9 622.00 | 188 224.00 | 197 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BZ Autres créances | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 965.00 | | 174 965.00 | 174 965.00 |
CF Disponibilités | 446 682.00 | | 446 682.00 | 446 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 420.00 | 9 622.00 | 854 798.00 | 864 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 926.00 | 58 546.00 | 2 105 380.00 | 2 163 926.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 548 475.00 | 1 363 585.00 | | 1 548 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 660.00 | 184 889.00 | | 200 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 135.00 | 1 636 475.00 | | 1 837 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 801.00 | 100 415.00 | | 60 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 225.00 | 136 934.00 | | 168 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 270.00 | 41 245.00 | | 38 270.00 |
EA Autres dettes | | 2 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948.00 | 195.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 244.00 | 281 639.00 | | 268 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 380.00 | 1 918 114.00 | | 2 105 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 267.00 | | 856.00 | 1 299 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 1 299 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 57 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 500.00 | | | 1 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 818.00 | | 805.00 | 56 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | | 51.00 | 16 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 436.00 | 3 820.00 | 618.00 | 40 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 436.00 | 3 820.00 | 618.00 | 40 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 916.00 | 370.00 | | 4 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 343.00 | 9 622.00 | 6 543.00 | 6 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 259.00 | 9 993.00 | 6 343.00 | 11 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 259.00 | 9 993.00 | 6 343.00 | 11 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 622.00 | 6 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 225.00 | 168 225.00 | | 168 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
UX Autres créances clients | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VI Groupe et associés | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 894.00 | 44 926.00 | 15 968.00 | 60 894.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 244.00 | 268 244.00 | | 268 244.00 |