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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 500.00 | | 1 225 500.00 | 1 225 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 308.00 | 36 925.00 | 16 383.00 | 53 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 968.00 | 4 916.00 | 11 052.00 | 15 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 267.00 | 45 352.00 | 1 253 916.00 | 1 299 267.00 |
BT Marchandises | 187 271.00 | 6 343.00 | 180 928.00 | 187 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 832.00 | | 173 832.00 | 173 832.00 |
CF Disponibilités | 292 828.00 | | 292 828.00 | 292 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 541.00 | 6 343.00 | 664 198.00 | 670 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 808.00 | 51 694.00 | 1 918 114.00 | 1 969 808.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 363 585.00 | 1 219 509.00 | | 1 363 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 889.00 | 144 076.00 | | 184 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 475.00 | 1 451 585.00 | | 1 636 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 415.00 | 67 526.00 | | 100 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 934.00 | 122 112.00 | | 136 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 245.00 | 30 386.00 | | 41 245.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 639.00 | 304 544.00 | | 281 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 114.00 | 1 756 130.00 | | 1 918 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 039.00 | | 5 769.00 | 1 294 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 1 299 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 56 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 500.00 | | | 1 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 640.00 | | 5 719.00 | 51 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 899.00 | | 50.00 | 16 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 004.00 | 4 972.00 | 541.00 | 36 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 004.00 | 4 972.00 | 541.00 | 36 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 892.00 | 24.00 | | 4 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 401.00 | 6 343.00 | 12 401.00 | 12 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 293.00 | 6 367.00 | 12 401.00 | 17 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 293.00 | 6 367.00 | 12 401.00 | 17 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 343.00 | 12 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 934.00 | 136 934.00 | | 136 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
UX Autres créances clients | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 100 415.00 | 100 415.00 | | 100 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 578.00 | 16 610.00 | 15 968.00 | 32 578.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 639.00 | 281 639.00 | | 281 639.00 |