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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 500.00 | | 1 225 500.00 | 1 225 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 3 256.00 | 404.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 636.00 | 22 735.00 | 22 901.00 | 45 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 808.00 | 3 374.00 | 12 434.00 | 15 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 435.00 | 29 364.00 | 1 262 071.00 | 1 291 435.00 |
BT Marchandises | 209 615.00 | 6 396.00 | 203 219.00 | 209 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BZ Autres créances | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 887.00 | | 104 887.00 | 104 887.00 |
CF Disponibilités | 93 792.00 | | 93 792.00 | 93 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 774.00 | 6 396.00 | 456 379.00 | 462 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 210.00 | 35 760.00 | 1 718 450.00 | 1 754 210.00 |
CU Autres participations | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 943 350.00 | 798 555.00 | | 943 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 520.00 | 156 795.00 | | 151 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 870.00 | 1 043 350.00 | | 1 182 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 593.00 | 442 843.00 | | 323 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 974.00 | 47 774.00 | | 26 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 027.00 | 181 437.00 | | 165 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 985.00 | 22 582.00 | | 19 985.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 579.00 | 694 774.00 | | 535 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 450.00 | 1 738 124.00 | | 1 718 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 380.00 | 371 190.00 | | 332 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 259.00 | | 29 621.00 | 1 274 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 245.00 | 200.00 | 1 291 435.00 | 12 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 245.00 | 200.00 | 49 296.00 | 12 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 500.00 | | | 1 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 170.00 | | 29 571.00 | 32 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 589.00 | | 50.00 | 16 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 880.00 | 3 310.00 | 200.00 | 22 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 880.00 | 3 310.00 | 200.00 | 22 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 276.00 | 98.00 | | 3 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 968.00 | 6 396.00 | 2 968.00 | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 245.00 | 6 493.00 | 2 968.00 | 6 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 245.00 | 6 493.00 | 2 968.00 | 6 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 396.00 | 2 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 027.00 | 165 027.00 | | 165 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
UX Autres créances clients | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 593.00 | 120 394.00 | 203 199.00 | 323 593.00 |
VI Groupe et associés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 247.00 | | | 119 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VP Divers | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | -4 259.00 | 4 259.00 | | -4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 54 480.00 | 15 808.00 | |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 579.00 | 332 380.00 | 203 199.00 | 535 579.00 |