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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 6 450.00 | 850.00 | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 169.00 | 45 260.00 | 2 909.00 | 48 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 170.00 | 23 826.00 | 30 344.00 | 54 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 239.00 | 75 535.00 | 44 703.00 | 120 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 775.00 | | 153 775.00 | 153 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BZ Autres créances | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 470 767.00 | | 470 767.00 | 470 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 335.00 | | 687 335.00 | 687 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 574.00 | 75 535.00 | 732 039.00 | 807 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 496.00 | 113 064.00 | | 162 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 642.00 | 159 430.00 | | 143 642.00 |
DL TOTAL (I) | 339 139.00 | 305 494.00 | | 339 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 553.00 | 8 690.00 | | 21 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 486.00 | 215 508.00 | | 291 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 523.00 | 80 561.00 | | 57 523.00 |
EA Autres dettes | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 900.00 | 566 269.00 | | 392 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 039.00 | 871 763.00 | | 732 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 900.00 | 566 269.00 | | 392 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 834.00 | | 539 834.00 | 539 834.00 |
FG Production vendue services | 1 953 758.00 | | 1 953 758.00 | 1 953 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 591.00 | | 2 493 591.00 | 2 493 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 586.00 | 3 052.00 | | 2 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 943.00 | 9 887.00 | | 9 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 174.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 10 757.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 1 343.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 13 359.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -2 601.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 243.00 | 62 876.00 | | 55 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 632.00 | 2 618 031.00 | | 2 503 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 990.00 | 2 458 601.00 | | 2 359 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 642.00 | 159 430.00 | | 143 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 137.00 | | 8 101.00 | 112 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 537.00 | | 7 801.00 | 94 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 376.00 | 12 159.00 | | 63 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 926.00 | 12 159.00 | | 56 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 486.00 | 291 486.00 | | 291 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VB T. V. A. | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VI Groupe et associés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 621.00 | | | -5 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 900.00 | 392 900.00 | | 392 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 538.00 | 12 031.00 | | 19 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 385.00 | 15 418.00 | | 28 385.00 |
ST Autres comptes | 154 797.00 | 140 511.00 | | 154 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 013.00 | 71 863.00 | | 69 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 334 642.00 | 362 463.00 | | 334 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 543.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 538.00 | 12 031.00 | | 19 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 690.00 | 288 421.00 | | 325 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 597.00 | 397 102.00 | | 393 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 836.00 | 590 797.00 | | 586 836.00 |