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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 6 450.00 | 850.00 | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 511.00 | 83 560.00 | 38 951.00 | 122 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 043.00 | 119 464.00 | 103 579.00 | 223 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 810.00 | 209 475.00 | 154 336.00 | 363 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 023.00 | | 365 023.00 | 365 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 529.00 | 20 166.00 | 208 364.00 | 228 529.00 |
BZ Autres créances | 171 891.00 | | 171 891.00 | 171 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 1 214 397.00 | | 1 214 397.00 | 1 214 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 852.00 | 20 166.00 | 2 087 687.00 | 2 107 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 663.00 | 229 640.00 | 2 242 023.00 | 2 471 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 208.00 | 320 667.00 | | 280 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 174.00 | 151 541.00 | | 208 174.00 |
DL TOTAL (I) | 521 382.00 | 505 208.00 | | 521 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 352.00 | 176 945.00 | | 133 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207.00 | 4 460.00 | | 4 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 410.00 | 888 712.00 | | 963 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 403.00 | 365 903.00 | | 520 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 268.00 | 112 930.00 | | 99 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 640.00 | 1 548 950.00 | | 1 720 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 023.00 | 2 054 158.00 | | 2 242 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 289.00 | 1 415 598.00 | | 1 587 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 743.00 | | 34 210.00 | 325 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 693.00 | | 34 210.00 | 308 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 662.00 | 48 812.00 | | 160 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 212.00 | 48 812.00 | | 154 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 403.00 | 520 403.00 | | 520 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 208 364.00 | 208 364.00 | | 208 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VB T. V. A. | 171 430.00 | 171 430.00 | | 171 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 376.00 | 401 376.00 | | 401 376.00 |
VW T.V.A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 878.00 | 623 878.00 | | 623 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 712.00 | 11 834.00 | | 17 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 402.00 | 85 816.00 | | 40 402.00 |
ST Autres comptes | 185 347.00 | 147 744.00 | | 185 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 530.00 | 74 592.00 | | 83 530.00 |
YT Sous‐traitance | 482 549.00 | 397 294.00 | | 482 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 303.00 | 1 407.00 | | 1 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 2 565.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 265.00 | 14 399.00 | | 20 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 983.00 | 542 516.00 | | 714 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 134.00 | 481 522.00 | | 618 134.00 |
ZE Dividendes | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 220.00 | 706 852.00 | | 814 220.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |