| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 6 450.00 | 850.00 | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 452.00 | 27 858.00 | 44 594.00 | 72 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 069.00 | 64 632.00 | 110 437.00 | 175 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 071.00 | 98 940.00 | 168 131.00 | 267 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 235.00 | 20 166.00 | 189 070.00 | 209 235.00 |
BZ Autres créances | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 497 213.00 | | 497 213.00 | 497 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 957.00 | 20 166.00 | 987 791.00 | 1 007 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 028.00 | 119 106.00 | 1 155 922.00 | 1 275 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 513.00 | 341 159.00 | | 391 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 042.00 | 110 354.00 | | 28 042.00 |
DL TOTAL (I) | 452 555.00 | 484 513.00 | | 452 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 295.00 | 83 138.00 | | 147 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 479.00 | 10 565.00 | | 10 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 278.00 | 265 930.00 | | 214 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 176.00 | 337 287.00 | | 256 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 138.00 | 43 207.00 | | 75 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 367.00 | 740 127.00 | | 703 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 922.00 | 1 224 640.00 | | 1 155 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 303.00 | 712 036.00 | | 567 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 173 060.00 | | 1 173 060.00 | 1 173 060.00 |
FG Production vendue services | 1 587 881.00 | | 1 587 881.00 | 1 587 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 941.00 | | 2 760 941.00 | 2 760 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 391.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 544.00 | 9 360.00 | | 9 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 943.00 | 5 878.00 | | 6 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 943.00 | 5 878.00 | | 6 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 6 889.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 6 889.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 748.00 | -1 010.00 | | 6 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 28 605.00 | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 467.00 | 2 567 153.00 | | 2 777 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 424.00 | 2 456 799.00 | | 2 749 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 042.00 | 110 354.00 | | 28 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 597.00 | | 146 533.00 | 240 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 059.00 | 267 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 059.00 | 247 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 697.00 | | 144 883.00 | 222 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 650.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 596.00 | 32 345.00 | | 66 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 146.00 | 32 345.00 | | 60 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 176.00 | 256 176.00 | | 256 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 189 070.00 | 189 070.00 | | 189 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VB T. V. A. | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 684.00 | 6 259.00 | 8 425.00 | 14 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 611.00 | 4 972.00 | 127 639.00 | 132 611.00 |
VI Groupe et associés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 225.00 | | | 119 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 727.00 | 291 727.00 | | 291 727.00 |
VW T.V.A. | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 089.00 | 353 025.00 | 136 064.00 | 489 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 844.00 | 14 739.00 | | 14 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 786.00 | 31 143.00 | | 41 786.00 |
ST Autres comptes | 145 599.00 | 142 365.00 | | 145 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 974.00 | 70 787.00 | | 70 974.00 |
YT Sous‐traitance | 402 122.00 | 397 096.00 | | 402 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 844.00 | 14 739.00 | | 14 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 309.00 | 379 850.00 | | 394 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 748.00 | 379 092.00 | | 396 748.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 481.00 | 641 391.00 | | 660 481.00 |