|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 6 450.00 | 850.00 | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 511.00 | 35 661.00 | 86 850.00 | 122 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 833.00 | 69 644.00 | 119 189.00 | 188 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 600.00 | 111 755.00 | 217 845.00 | 329 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 253.00 | | 224 253.00 | 224 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 889.00 | 20 166.00 | 152 724.00 | 172 889.00 |
BZ Autres créances | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 676 213.00 | | 676 213.00 | 676 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 435.00 | 20 166.00 | 1 210 269.00 | 1 230 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 035.00 | 131 921.00 | 1 428 115.00 | 1 560 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 555.00 | 391 513.00 | | 419 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 889.00 | 28 042.00 | | -18 889.00 |
DL TOTAL (I) | 433 667.00 | 452 555.00 | | 433 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 810.00 | 147 295.00 | | 290 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 10 479.00 | | 4 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 441.00 | 214 278.00 | | 410 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 111.00 | 256 176.00 | | 217 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 626.00 | 75 138.00 | | 71 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 448.00 | 703 367.00 | | 994 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 115.00 | 1 155 922.00 | | 1 428 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 042.00 | 567 303.00 | | 808 042.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 121.00 | | 972 121.00 | 972 121.00 |
FG Production vendue services | 1 192 265.00 | | 1 192 265.00 | 1 192 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 386.00 | | 2 164 386.00 | 2 164 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 408.00 | |
GE Autres charges | | | 12 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 534.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 044.00 | 9 544.00 | | 10 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 052.00 | 6 943.00 | | 8 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 195.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406.00 | 195.00 | | 6 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | 6 748.00 | | 1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 684.00 | 2 777 467.00 | | 2 198 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 572.00 | 2 749 424.00 | | 2 217 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 889.00 | 28 042.00 | | -18 889.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 071.00 | | 99 699.00 | 267 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 294.00 | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 170.00 | 329 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 876.00 | 311 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 521.00 | | 99 699.00 | 247 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 940.00 | 42 409.00 | 29 594.00 | 98 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 490.00 | 42 409.00 | 29 594.00 | 92 490.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 111.00 | 217 111.00 | | 217 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 152 724.00 | 152 724.00 | | 152 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VB T. V. A. | 83 946.00 | 83 946.00 | | 83 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 616.00 | 6 339.00 | 5 277.00 | 11 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 194.00 | 98 065.00 | 155 456.00 | 279 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 602.00 | 259 602.00 | | 259 602.00 |
VW T.V.A. | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 007.00 | 397 601.00 | 160 733.00 | 584 007.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 639.00 | 14 844.00 | | 15 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 299.00 | 41 786.00 | | 50 299.00 |
ST Autres comptes | 134 606.00 | 145 599.00 | | 134 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 712.00 | 70 974.00 | | 71 712.00 |
YT Sous‐traitance | 299 833.00 | 402 122.00 | | 299 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 639.00 | 14 844.00 | | 15 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 544.00 | 394 309.00 | | 321 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 792.00 | 396 748.00 | | 352 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 451.00 | 660 481.00 | | 556 451.00 |