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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 6 450.00 | 850.00 | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 511.00 | 59 919.00 | 62 592.00 | 122 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 833.00 | 94 293.00 | 94 540.00 | 188 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 600.00 | 160 662.00 | 168 938.00 | 329 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 629.00 | | 313 629.00 | 313 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 157.00 | 20 166.00 | 154 991.00 | 175 157.00 |
BZ Autres créances | 156 737.00 | | 156 737.00 | 156 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 1 152 686.00 | | 1 152 686.00 | 1 152 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 385.00 | 20 166.00 | 1 885 219.00 | 1 905 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 985.00 | 180 828.00 | 2 054 158.00 | 2 234 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 667.00 | 419 555.00 | | 320 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 541.00 | -18 889.00 | | 151 541.00 |
DL TOTAL (I) | 505 208.00 | 433 667.00 | | 505 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 945.00 | 290 810.00 | | 176 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 712.00 | 410 441.00 | | 888 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 903.00 | 217 111.00 | | 365 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 930.00 | 71 626.00 | | 112 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 950.00 | 994 448.00 | | 1 548 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 158.00 | 1 428 115.00 | | 2 054 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 598.00 | 808 042.00 | | 1 415 598.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 600.00 | | 120 059.00 | 329 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 059.00 | 329 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 059.00 | 311 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 345.00 | | 120 059.00 | 311 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 755.00 | 48 907.00 | | 111 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 305.00 | 48 907.00 | | 105 305.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 903.00 | 365 903.00 | | 365 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VB T. V. A. | 156 505.00 | 156 505.00 | | 156 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 613.00 | 38 261.00 | 126 893.00 | 171 613.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 865.00 | | | 113 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 850.00 | 332 850.00 | | 332 850.00 |
VW T.V.A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 238.00 | 526 886.00 | 126 893.00 | 660 238.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 834.00 | 15 639.00 | | 11 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 816.00 | 50 299.00 | | 85 816.00 |
ST Autres comptes | 147 744.00 | 134 606.00 | | 147 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 592.00 | 71 712.00 | | 74 592.00 |
YT Sous‐traitance | 397 294.00 | 299 833.00 | | 397 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 399.00 | 15 639.00 | | 14 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 522.00 | 352 792.00 | | 481 522.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 852.00 | 556 451.00 | | 706 852.00 |