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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 6 450.00 | 850.00 | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 981.00 | 16 418.00 | 46 563.00 | 62 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 716.00 | 43 728.00 | 115 988.00 | 159 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 597.00 | 66 596.00 | 174 001.00 | 240 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 178.00 | 20 166.00 | 257 012.00 | 277 178.00 |
BZ Autres créances | 100 785.00 | | 100 785.00 | 100 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 475 987.00 | | 475 987.00 | 475 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 804.00 | 20 166.00 | 1 050 639.00 | 1 070 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 401.00 | 86 761.00 | 1 224 640.00 | 1 311 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 159.00 | 306 139.00 | | 341 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 354.00 | 35 020.00 | | 110 354.00 |
DL TOTAL (I) | 484 513.00 | 374 159.00 | | 484 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 930.00 | 454 906.00 | | 265 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 287.00 | 248 127.00 | | 337 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 207.00 | 73 437.00 | | 43 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 127.00 | 787 035.00 | | 740 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 640.00 | 1 161 194.00 | | 1 224 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 036.00 | 787 035.00 | | 712 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 122.00 | | 899 122.00 | 899 122.00 |
FG Production vendue services | 1 656 153.00 | | 1 656 153.00 | 1 656 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 276.00 | | 2 555 276.00 | 2 555 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 391.00 | 1 147.00 | | 3 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 360.00 | 9 039.00 | | 9 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 878.00 | 10 788.00 | | 5 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 878.00 | 10 788.00 | | 5 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 889.00 | 1 831.00 | | 6 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889.00 | 1 831.00 | | 6 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | 8 957.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 605.00 | 3 276.00 | | 28 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 153.00 | 2 163 343.00 | | 2 567 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 799.00 | 2 128 323.00 | | 2 456 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 354.00 | 35 020.00 | | 110 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 932.00 | | 255 339.00 | 126 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 674.00 | 240 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 674.00 | 222 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 032.00 | | 255 339.00 | 109 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 930.00 | 15 895.00 | 34 229.00 | 84 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 480.00 | 15 895.00 | 34 229.00 | 78 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 287.00 | 337 287.00 | | 337 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 257 012.00 | 257 012.00 | | 257 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VB T. V. A. | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 138.00 | 55 047.00 | 28 091.00 | 83 138.00 |
VI Groupe et associés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 562.00 | 378 562.00 | | 378 562.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 197.00 | 446 106.00 | 28 091.00 | 474 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 739.00 | 13 174.00 | | 14 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 143.00 | 28 605.00 | | 31 143.00 |
ST Autres comptes | 142 365.00 | 107 057.00 | | 142 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 787.00 | 70 186.00 | | 70 787.00 |
YT Sous‐traitance | 397 096.00 | 335 132.00 | | 397 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 739.00 | 13 174.00 | | 14 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 850.00 | 297 137.00 | | 379 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 092.00 | 333 142.00 | | 379 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 391.00 | 540 979.00 | | 641 391.00 |