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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 6 450.00 | 850.00 | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 098.00 | 47 522.00 | 4 576.00 | 52 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 934.00 | 30 958.00 | 25 976.00 | 56 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 932.00 | 84 930.00 | 42 002.00 | 126 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 409.00 | | 137 409.00 | 137 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 097.00 | 20 166.00 | 189 932.00 | 210 097.00 |
BZ Autres créances | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 625 399.00 | | 625 399.00 | 625 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 357.00 | 20 166.00 | 1 119 192.00 | 1 139 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 289.00 | 105 095.00 | 1 161 194.00 | 1 266 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 139.00 | 162 496.00 | | 306 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020.00 | 143 642.00 | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 374 159.00 | 339 139.00 | | 374 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 565.00 | 21 553.00 | | 10 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 906.00 | | | 454 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 127.00 | 291 486.00 | | 248 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 437.00 | 57 523.00 | | 73 437.00 |
EA Autres dettes | | 22 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 035.00 | 392 900.00 | | 787 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 194.00 | 732 039.00 | | 1 161 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 035.00 | 392 900.00 | | 787 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 561 968.00 | | 561 968.00 | 561 968.00 |
FG Production vendue services | 1 584 989.00 | | 1 584 989.00 | 1 584 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 957.00 | | 2 146 957.00 | 2 146 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 166.00 | |
GE Autres charges | | | 11 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 147.00 | 2 586.00 | | 1 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 039.00 | 9 943.00 | | 9 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 788.00 | 296.00 | | 10 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 788.00 | 296.00 | | 10 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 208.00 | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 208.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 957.00 | 88.00 | | 8 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 55 243.00 | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 343.00 | 2 503 632.00 | | 2 163 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 323.00 | 2 359 990.00 | | 2 128 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 020.00 | 143 642.00 | | 35 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 239.00 | | 38 829.00 | 120 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 136.00 | 126 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 136.00 | 109 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 339.00 | | 38 829.00 | 102 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 535.00 | 9 394.00 | | 75 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 085.00 | 9 394.00 | | 69 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 127.00 | 248 127.00 | | 248 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 932.00 | | | 189 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VB T. V. A. | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
VI Groupe et associés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 232.00 | 317 232.00 | | 317 232.00 |
VW T.V.A. | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 129.00 | 332 129.00 | | 332 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 174.00 | 19 538.00 | | 13 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 605.00 | 28 385.00 | | 28 605.00 |
ST Autres comptes | 107 057.00 | 154 797.00 | | 107 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 186.00 | 69 013.00 | | 70 186.00 |
YT Sous‐traitance | 335 132.00 | 334 642.00 | | 335 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 174.00 | 19 538.00 | | 13 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 142.00 | 393 597.00 | | 333 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 979.00 | 586 836.00 | | 540 979.00 |