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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 166.00 | 111 312.00 | 419 854.00 | 531 166.00 |
AP Constructions | 40 445.00 | 5 536.00 | 34 910.00 | 40 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 635.00 | 28 518.00 | 26 117.00 | 54 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 913.00 | 145 366.00 | 520 546.00 | 665 913.00 |
BT Marchandises | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 937.00 | | 337 937.00 | 337 937.00 |
BZ Autres créances | 143 756.00 | | 143 756.00 | 143 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CF Disponibilités | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 559.00 | | 607 559.00 | 607 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 473.00 | 145 366.00 | 1 128 107.00 | 1 273 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 417 400.00 | 10 000.00 | | 1 417 400.00 |
DH Report à nouveau | -87.00 | -666 275.00 | | -87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 275 171.00 | -1 126 412.00 | | -1 275 171.00 |
DL TOTAL (I) | 142 142.00 | -1 782 687.00 | | 142 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 957.00 | 1 924 000.00 | | 360 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 434.00 | 713 915.00 | | 332 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 188.00 | 128 393.00 | | 224 188.00 |
EA Autres dettes | 33 387.00 | 103 646.00 | | 33 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 965.00 | 2 869 954.00 | | 985 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 107.00 | 1 087 267.00 | | 1 128 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
FG Production vendue services | 455 698.00 | 6 601.00 | 462 300.00 | 455 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 383.00 | 6 601.00 | 470 985.00 | 464 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 403.00 | |
GE Autres charges | | | 56 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 799.00 | 293.00 | | 5 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799.00 | 293.00 | | 5 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 086.00 | 88.00 | | 26 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 086.00 | 88.00 | | 26 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 287.00 | 205.00 | | -20 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 807.00 | 388 539.00 | | 476 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 977.00 | 1 514 950.00 | | 1 751 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 275 171.00 | -1 126 412.00 | | -1 275 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 529.00 | 9 442.00 | | 662 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | 39 667.00 | 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 058.00 | | 665 913.00 | 6 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | 531 166.00 | 1 741.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | | 95 081.00 | 3 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 907.00 | | | 532 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 411.00 | 9 442.00 | | 89 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 963.00 | 70 403.00 | | 74 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 356.00 | 54 956.00 | | 56 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 606.00 | 15 448.00 | | 18 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 434.00 | 332 434.00 | | 332 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
UX Autres créances clients | 337 937.00 | | | 337 937.00 |
VB T. V. A. | 142 308.00 | | | 142 308.00 |
VI Groupe et associés | 360 957.00 | 360 957.00 | | 360 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 757.00 | 504 091.00 | 39 667.00 | 543 757.00 |
VW T.V.A. | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 965.00 | 985 965.00 | | 985 965.00 |