| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 000.00 | 367 646.00 | 157 354.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 41 731.00 | 30 788.00 | 10 943.00 | 41 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 858.00 | 57 339.00 | 15 519.00 | 72 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 576.00 | | 115 576.00 | 115 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 881.00 | 455 773.00 | 315 108.00 | 770 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 552.00 | 176 710.00 | 1 807 842.00 | 1 984 552.00 |
BZ Autres créances | 130 245.00 | | 130 245.00 | 130 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 441.00 | 10.00 | 22 430.00 | 22 441.00 |
CF Disponibilités | 310 220.00 | | 310 220.00 | 310 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 162.00 | 176 720.00 | 2 289 442.00 | 2 466 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 043.00 | 632 493.00 | 2 604 550.00 | 3 237 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 033.00 | -44.00 | | -604 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 889.00 | -603 989.00 | | 45 889.00 |
DL TOTAL (I) | 199 856.00 | 153 967.00 | | 199 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 017.00 | 26 954.00 | | 13 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 506.00 | 1 002 695.00 | | 1 327 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 641.00 | 705 999.00 | | 582 641.00 |
EA Autres dettes | 411 530.00 | 294 422.00 | | 411 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 694.00 | 2 090 070.00 | | 2 404 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 550.00 | 2 244 038.00 | | 2 604 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 012.00 | | 142 497.00 | 704 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 233.00 | 115 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 629.00 | 770 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | 130 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 313.00 | | 23 388.00 | 108 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 700.00 | | 119 109.00 | 70 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 209.00 | 63 564.00 | | 392 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 146.00 | 52 500.00 | | 315 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 063.00 | 11 064.00 | | 77 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 506.00 | 1 327 506.00 | | 1 327 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 941.00 | 222 941.00 | | 222 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 530.00 | 481 530.00 | | 481 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 576.00 | | 115 576.00 | 115 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 681.00 | 1 816 681.00 | | 1 816 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 871.00 | 167 871.00 | | 167 871.00 |
VB T. V. A. | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 078.00 | 2 133 502.00 | 115 576.00 | 2 249 078.00 |
VW T.V.A. | 273 738.00 | 273 738.00 | | 273 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 694.00 | 2 404 694.00 | | 2 404 694.00 |