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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 975.00 | 448 790.00 | 104 185.00 | 552 975.00 |
AP Constructions | 62 678.00 | 33 564.00 | 29 115.00 | 62 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 365.00 | 6 213.00 | 9 152.00 | 15 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 724.00 | 64 411.00 | 17 313.00 | 81 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 576.00 | | 103 576.00 | 103 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 318.00 | 552 978.00 | 263 340.00 | 816 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 131.00 | 108 222.00 | 1 351 909.00 | 1 460 131.00 |
BZ Autres créances | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CF Disponibilités | 555 206.00 | | 555 206.00 | 555 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 325.00 | 108 222.00 | 1 984 103.00 | 2 092 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 643.00 | 661 200.00 | 2 247 444.00 | 2 908 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 144.00 | -604 033.00 | | -558 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 671.00 | 45 889.00 | | -107 671.00 |
DL TOTAL (I) | 92 185.00 | 199 856.00 | | 92 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 017.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 70 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 088.00 | 1 327 506.00 | | 1 080 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 748.00 | 582 641.00 | | 455 748.00 |
EA Autres dettes | 526 228.00 | 411 530.00 | | 526 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 194.00 | 2.00 | | 39 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 259.00 | 2 404 694.00 | | 2 155 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 444.00 | 2 604 550.00 | | 2 247 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 035 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 041 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 813 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 098.00 | | | -32 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 078.00 | 3 635 147.00 | | 3 138 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 749.00 | 3 589 258.00 | | 3 245 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 671.00 | 45 889.00 | | -107 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 881.00 | | 73 635.00 | 770 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 483.00 | 103 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 198.00 | 816 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 715.00 | 159 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | 27 975.00 | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 305.00 | | 45 177.00 | 130 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 576.00 | | 483.00 | 115 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 773.00 | 97 205.00 | 552 978.00 | 455 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 646.00 | 81 145.00 | 448 790.00 | 367 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 127.00 | 16 060.00 | 104 187.00 | 88 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 088.00 | 1 080 088.00 | | 1 080 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 342.00 | 102 342.00 | | 102 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 228.00 | 580 228.00 | | 580 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 576.00 | | 103 576.00 | 103 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 623.00 | 1 289 623.00 | | 1 289 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 508.00 | 170 508.00 | | 170 508.00 |
VB T. V. A. | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 255.00 | 1 514 679.00 | 103 576.00 | 1 618 255.00 |
VW T.V.A. | 274 972.00 | 274 972.00 | | 274 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 259.00 | 2 155 259.00 | | 2 155 259.00 |