| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 000.00 | 315 146.00 | 209 854.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 41 731.00 | 26 687.00 | 15 044.00 | 41 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 581.00 | 50 376.00 | 16 205.00 | 66 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 012.00 | 392 209.00 | 311 803.00 | 704 012.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 162.00 | 140 329.00 | 1 273 833.00 | 1 414 162.00 |
BZ Autres créances | 189 511.00 | | 189 511.00 | 189 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CF Disponibilités | 432 902.00 | | 432 902.00 | 432 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 564.00 | 140 329.00 | 1 932 235.00 | 2 072 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 576.00 | 532 538.00 | 2 244 038.00 | 2 776 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 000.00 | 945 300.00 | | 758 000.00 |
DH Report à nouveau | -44.00 | 51.00 | | -44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 989.00 | -686 394.00 | | -603 989.00 |
DL TOTAL (I) | 153 967.00 | 258 958.00 | | 153 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 696.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 695.00 | 993 410.00 | | 1 002 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 999.00 | 733 108.00 | | 705 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 906.00 | | |
EA Autres dettes | 294 422.00 | 166 904.00 | | 294 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 070.00 | 1 936 979.00 | | 2 090 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 038.00 | 2 195 935.00 | | 2 244 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 070.00 | 1 936 979.00 | | 2 090 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 867.00 | | 1 879.00 | 720 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 734.00 | 704 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 655.00 | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 108 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 655.00 | | | 542 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 995.00 | | 1 396.00 | 107 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 217.00 | | 483.00 | 70 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 989.00 | 62 162.00 | 21 942.00 | 351 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 365.00 | 52 500.00 | 11 719.00 | 274 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 625.00 | 9 662.00 | 10 224.00 | 77 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 695.00 | 1 002 695.00 | | 1 002 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 436.00 | 233 436.00 | | 233 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 422.00 | 354 422.00 | | 354 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 166.00 | 1 289 166.00 | | 1 289 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 996.00 | 124 996.00 | | 124 996.00 |
VB T. V. A. | 133 427.00 | 133 427.00 | | 133 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 921.00 | 1 617 221.00 | 70 700.00 | 1 687 921.00 |
VW T.V.A. | 342 621.00 | 342 621.00 | | 342 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 070.00 | 2 090 070.00 | | 2 090 070.00 |