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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 138.00 | 218 365.00 | 320 774.00 | 539 138.00 |
AP Constructions | 40 445.00 | 5 536.00 | 34 910.00 | 40 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 185.00 | 58 089.00 | 7 095.00 | 65 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 645.00 | 281 989.00 | 402 656.00 | 684 645.00 |
BT Marchandises | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 316.00 | 25 000.00 | 945 316.00 | 970 316.00 |
BZ Autres créances | 242 272.00 | | 242 272.00 | 242 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CF Disponibilités | 121 466.00 | | 121 466.00 | 121 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 786.00 | 25 000.00 | 1 382 786.00 | 1 407 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 432.00 | 306 989.00 | 1 785 442.00 | 2 092 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 178 300.00 | 1 133 300.00 | | 1 178 300.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | -158.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 069.00 | -805 722.00 | | -934 069.00 |
DL TOTAL (I) | 245 351.00 | 329 420.00 | | 245 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 635.00 | 272 198.00 | | 118 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 592.00 | 680 717.00 | | 922 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 901.00 | 353 115.00 | | 415 901.00 |
EA Autres dettes | 82 837.00 | 111 864.00 | | 82 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 092.00 | 1 416 085.00 | | 1 540 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 442.00 | 1 745 505.00 | | 1 785 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
FG Production vendue services | 1 123 904.00 | 13 593.00 | 1 137 497.00 | 1 123 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 715.00 | 13 593.00 | 1 167 308.00 | 1 153 715.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 184 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 209.00 | 18 343.00 | | 9 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 209.00 | 18 343.00 | | 9 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 16 764.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 16 764.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 972.00 | 1 579.00 | | 8 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 073.00 | 1 267 995.00 | | 1 177 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 142.00 | 2 073 717.00 | | 2 111 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 069.00 | -805 722.00 | | -934 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 201.00 | | 14 499.00 | 670 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 39 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 684 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 166.00 | | 7 972.00 | 531 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 103.00 | | 6 527.00 | 99 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 979.00 | 69 010.00 | | 212 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 812.00 | 54 553.00 | | 163 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 167.00 | 14 458.00 | | 49 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 592.00 | 922 592.00 | | 922 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 033.00 | 121 033.00 | | 121 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
UX Autres créances clients | 970 316.00 | 970 316.00 | | 970 316.00 |
VB T. V. A. | 189 941.00 | 189 941.00 | | 189 941.00 |
VI Groupe et associés | 117 957.00 | 117 957.00 | | 117 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 864.00 | 1 217 986.00 | 39 878.00 | 1 257 864.00 |
VW T.V.A. | 163 992.00 | 163 992.00 | | 163 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 092.00 | 1 540 092.00 | | 1 540 092.00 |