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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 420.00 | 533 248.00 | 20 172.00 | 553 420.00 |
AP Constructions | 62 678.00 | 46 173.00 | 16 505.00 | 62 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 949.00 | 4 377.00 | 12 572.00 | 16 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 687.00 | 74 229.00 | 18 458.00 | 92 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 319.00 | 658 027.00 | 171 291.00 | 829 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 243 423.00 | 17 161.00 | 1 226 262.00 | 1 243 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CF Disponibilités | 1 597 799.00 | | 1 597 799.00 | 1 597 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 863 663.00 | 17 161.00 | 2 846 502.00 | 2 863 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 140.00 | 675 189.00 | 3 017 951.00 | 3 693 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
DH Report à nouveau | -665 815.00 | -558 144.00 | | -665 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 021.00 | -107 671.00 | | 532 021.00 |
DL TOTAL (I) | 624 206.00 | 92 185.00 | | 624 206.00 |
DP Provisions pour risques | 158.00 | | | 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 158.00 | | | 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 54 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 876.00 | 1 080 088.00 | | 885 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 637.00 | 455 748.00 | | 878 637.00 |
EA Autres dettes | 580 958.00 | 526 228.00 | | 580 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 066.00 | 39 194.00 | | 26 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 588.00 | 2 155 259.00 | | 2 393 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 951.00 | 2 247 444.00 | | 3 017 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 684 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 703 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 249.00 | 32 098.00 | | 24 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 249.00 | 32 098.00 | | 24 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 249.00 | -32 098.00 | | -24 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 175.00 | 3 138 078.00 | | 4 897 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 155.00 | 3 245 749.00 | | 4 365 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 021.00 | -107 671.00 | | 532 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 318.00 | | 13 000.00 | 816 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 975.00 | | 445.00 | 552 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 767.00 | | 12 548.00 | 159 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 576.00 | | 8.00 | 103 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 978.00 | 105 050.00 | 658 027.00 | 552 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 790.00 | 84 458.00 | 533 248.00 | 448 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 187.00 | 20 592.00 | 124 779.00 | 104 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 876.00 | 885 876.00 | | 885 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 149.00 | 249 149.00 | | 249 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 687.00 | 176 687.00 | | 176 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 958.00 | 602 958.00 | | 602 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
UX Autres créances clients | 969 955.00 | 969 955.00 | | 969 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VB T. V. A. | 243 344.00 | 243 344.00 | | 243 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 007.00 | 1 243 424.00 | 103 584.00 | 1 347 007.00 |
VW T.V.A. | 434 823.00 | 434 823.00 | | 434 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 588.00 | 2 393 588.00 | | 2 393 588.00 |