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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 655.00 | 274 365.00 | 268 291.00 | 542 655.00 |
AP Constructions | 42 810.00 | 5 536.00 | 37 275.00 | 42 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 185.00 | 72 089.00 | -6 905.00 | 65 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 867.00 | 351 989.00 | 368 878.00 | 720 867.00 |
BT Marchandises | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 208.00 | 25 000.00 | 1 245 208.00 | 1 270 208.00 |
BZ Autres créances | 237 580.00 | | 237 580.00 | 237 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CF Disponibilités | 294 750.00 | | 294 750.00 | 294 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 057.00 | 25 000.00 | 1 827 057.00 | 1 852 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 924.00 | 376 989.00 | 2 195 935.00 | 2 572 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 300.00 | 1 179 300.00 | | 945 300.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 120.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 394.00 | -934 069.00 | | -686 394.00 |
DL TOTAL (I) | 258 958.00 | 245 351.00 | | 258 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 118 653.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 410.00 | 922 592.00 | | 993 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 108.00 | 416 011.00 | | 733 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
EA Autres dettes | 181 904.00 | 82 837.00 | | 181 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 979.00 | 1 540 092.00 | | 1 936 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 935.00 | 1 785 442.00 | | 2 195 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
FG Production vendue services | 1 839 727.00 | 117 660.00 | 1 957 388.00 | 1 839 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 704.00 | 117 660.00 | 1 967 364.00 | 1 849 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 237.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 237.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 8 972.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 033.00 | 1 177 073.00 | | 1 975 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 428.00 | 2 111 142.00 | | 2 661 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 394.00 | -934 069.00 | | -686 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 646.00 | | 36 221.00 | 684 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 138.00 | | 3 517.00 | 539 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 630.00 | | 2 365.00 | 105 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 878.00 | | 30 339.00 | 39 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 989.00 | 70 000.00 | | 281 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 365.00 | 56 000.00 | | 218 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 625.00 | 14 000.00 | | 63 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 410.00 | 993 410.00 | | 993 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 424.00 | 238 424.00 | | 238 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 827.00 | 102 827.00 | | 102 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 904.00 | 181 904.00 | | 181 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 208.00 | | | 1 270 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 181 532.00 | | | 181 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 288.00 | 1 513 070.00 | 70 217.00 | 1 583 288.00 |
VW T.V.A. | 370 514.00 | 370 514.00 | | 370 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 979.00 | 1 936 979.00 | | 1 936 979.00 |