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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103 540.00 | 4 765 210.00 | 338 329.00 | 5 103 540.00 |
AN Terrains | 2 296 307.00 | 465 859.00 | 1 830 448.00 | 2 296 307.00 |
AP Constructions | 39 136 044.00 | 28 445 405.00 | 10 690 638.00 | 39 136 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 363 719.00 | 68 290 803.00 | 23 072 916.00 | 91 363 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 960 360.00 | 3 542 491.00 | 4 417 868.00 | 7 960 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 175 683.00 | | 2 175 683.00 | 2 175 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 881.00 | | 104 881.00 | 104 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 140 537.00 | 105 509 770.00 | 42 630 767.00 | 148 140 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 718 595.00 | 1 121 711.00 | 5 596 883.00 | 6 718 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 147 104.00 | 1 736 092.00 | 15 411 011.00 | 17 147 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 608 128.00 | 7 413.00 | 20 600 715.00 | 20 608 128.00 |
BZ Autres créances | 3 416 605.00 | | 3 416 605.00 | 3 416 605.00 |
CF Disponibilités | 179 009.00 | | 179 009.00 | 179 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 088 575.00 | 2 865 218.00 | 45 223 356.00 | 48 088 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 260 682.00 | 108 374 988.00 | 87 885 694.00 | 196 260 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 748.00 | 242 748.00 | | 242 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
DG Autres réserves | 233 141.00 | 233 141.00 | | 233 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 497 001.00 | 5 846 326.00 | | 4 497 001.00 |
DK Provisions réglementées | 7 528 165.00 | 7 427 821.00 | | 7 528 165.00 |
DL TOTAL (I) | 21 710 753.00 | 22 959 733.00 | | 21 710 753.00 |
DP Provisions pour risques | 2 670 688.00 | | | 2 670 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 317 012.00 | 1 512 758.00 | | 1 317 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 987 700.00 | 1 512 758.00 | | 3 987 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 775 249.00 | 30 036 859.00 | | 25 775 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 749 540.00 | 32 236 265.00 | | 26 749 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 275 362.00 | 8 309 504.00 | | 8 275 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101 955.00 | 2 416 836.00 | | 1 101 955.00 |
EA Autres dettes | 245 488.00 | 893 471.00 | | 245 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 147 596.00 | 73 899 648.00 | | 62 147 596.00 |
ED (V) | 39 643.00 | 55 578.00 | | 39 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 885 694.00 | 98 427 719.00 | | 87 885 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 750 000.00 | 30 000 000.00 | | 25 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 480 078.00 | 127 970 000.00 | 210 450 078.00 | 82 480 078.00 |
FG Production vendue services | 4 651 001.00 | 576 358.00 | 5 227 360.00 | 4 651 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 131 079.00 | 128 546 359.00 | 215 677 439.00 | 87 131 079.00 |
FM Production stockée | | | -3 889 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 487 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 857 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 132 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 929 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 029 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 160 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 679 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 305 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 268 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 922 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 117 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 826 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 305 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 128 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 646 017.00 | 36 321.00 | | 1 646 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 941.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 515 504.00 | 2 046 512.00 | | 1 515 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 504.00 | 2 081 454.00 | | 1 515 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 302.00 | 41 611.00 | | 11 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987.00 | 45 749.00 | | 3 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 990 694.00 | 1 380 075.00 | | 3 990 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005 984.00 | 1 467 436.00 | | 4 005 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490 479.00 | 614 017.00 | | -2 490 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 545 600.00 | 532 903.00 | | 545 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594 929.00 | 2 359 757.00 | | 2 594 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 912 583.00 | 232 627 775.00 | | 219 912 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 415 581.00 | 226 781 449.00 | | 215 415 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 497 001.00 | 5 846 326.00 | | 4 497 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 478 870.00 | | | 141 478 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 140 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 035 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 379 972.00 | | | 141 379 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 898.00 | | | 98 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 198 522.00 | | | 198 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 749 540.00 | | | 26 749 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101 955.00 | | | 1 101 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 488.00 | | | 245 488.00 |
VC Groupe et associés | 425 694.00 | | | 425 694.00 |
VI Groupe et associés | 25 775 249.00 | | | 25 775 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 426.00 | | | 1 287 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | | 13 065.00 |