| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505 593.00 | 5 259 000.00 | 1 246 593.00 | 6 505 593.00 |
AN Terrains | 2 296 621.00 | 529 972.00 | 1 766 649.00 | 2 296 621.00 |
AP Constructions | 39 206 356.00 | 29 377 184.00 | 9 829 172.00 | 39 206 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 449 815.00 | 77 547 771.00 | 23 902 044.00 | 101 449 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 261 080.00 | 5 273 351.00 | 4 987 729.00 | 10 261 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 363 422.00 | | 6 363 422.00 | 6 363 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 108 030.00 | 117 987 277.00 | 48 120 753.00 | 166 108 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 415 696.00 | 1 735 087.00 | 7 680 610.00 | 9 415 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 498 361.00 | 3 090 949.00 | 35 407 411.00 | 38 498 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 472.00 | | 385 472.00 | 385 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 526 625.00 | 226 478.00 | 28 300 147.00 | 28 526 625.00 |
BZ Autres créances | 5 098 108.00 | | 5 098 108.00 | 5 098 108.00 |
CF Disponibilités | 994 354.00 | | 994 354.00 | 994 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 932 518.00 | 5 052 514.00 | 77 880 004.00 | 82 932 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 070 421.00 | 123 039 791.00 | 126 030 629.00 | 249 070 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 749.00 | 242 749.00 | | 242 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DG Autres réserves | 367 838.00 | 367 838.00 | | 367 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 323 647.00 | 6 492 866.00 | | 7 323 647.00 |
DK Provisions réglementées | 8 723 453.00 | 8 025 968.00 | | 8 723 453.00 |
DL TOTAL (I) | 25 732 686.00 | 24 204 420.00 | | 25 732 686.00 |
DP Provisions pour risques | 794 223.00 | 1 668 466.00 | | 794 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 707 446.00 | 1 597 384.00 | | 2 707 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 501 668.00 | 3 265 850.00 | | 3 501 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409.00 | 116 234.00 | | 3 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 785 525.00 | 28 986 868.00 | | 34 785 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 286 838.00 | 41 241 739.00 | | 49 286 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 120 146.00 | 8 281 744.00 | | 9 120 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560 460.00 | 2 110 000.00 | | 1 560 460.00 |
EA Autres dettes | 1 830 581.00 | 580 043.00 | | 1 830 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 586 960.00 | 81 316 627.00 | | 96 586 960.00 |
ED (V) | 209 315.00 | 63 770.00 | | 209 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 030 629.00 | 108 850 667.00 | | 126 030 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 780 408.00 | 25 750 000.00 | | 34 780 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 403 908.00 | 204 757 500.00 | 312 161 408.00 | 107 403 908.00 |
FG Production vendue services | 4 544 452.00 | 682 481.00 | 5 226 933.00 | 4 544 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 948 360.00 | 205 439 980.00 | 317 388 341.00 | 111 948 360.00 |
FM Production stockée | | | 13 002 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 677 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 274 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 563 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 233 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 395 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 668 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 329 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 426 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 099 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 594 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 257 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 016 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 026 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 458.00 | 461 831.00 | | 28 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 426.00 | | | 486 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 877.00 | 1 017 537.00 | | 1 083 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570 303.00 | 1 018 433.00 | | 1 570 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900.00 | 36 963.00 | | 17 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 528.00 | | | 481 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 957 362.00 | 2 322 387.00 | | 1 957 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456 790.00 | 2 359 350.00 | | 2 456 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886 487.00 | -1 340 917.00 | | -886 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 527 562.00 | 504 959.00 | | 527 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288 642.00 | 2 024 761.00 | | 4 288 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 873 580.00 | 242 991 474.00 | | 338 873 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 549 934.00 | 236 498 608.00 | | 331 549 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 323 647.00 | 6 492 866.00 | | 7 323 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 556 010.00 | | 10 363 357.00 | 157 556 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 711 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711 578.00 | 25 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811 338.00 | 166 108 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 505 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099 760.00 | 159 577 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 339 163.00 | | 166 430.00 | 6 339 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 791 911.00 | | 9 885 142.00 | 150 791 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 937.00 | | 311 785.00 | 424 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 481 925.00 | 8 426 140.00 | 640 364.00 | 109 481 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984 841.00 | 274 158.00 | | 4 984 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 497 084.00 | 8 151 982.00 | 640 364.00 | 104 497 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 025 968.00 | 1 781 362.00 | 1 083 877.00 | 8 025 968.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 265 850.00 | 2 594 048.00 | 2 358 230.00 | 3 265 850.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 499 526.00 | 220 050.00 | | 499 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 288 502.00 | 4 828 827.00 | 3 291 293.00 | 3 288 502.00 |
6T Sur comptes clients | | 226 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 788 028.00 | 5 275 355.00 | 3 291 293.00 | 3 788 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 079 847.00 | 9 650 765.00 | 6 733 400.00 | 15 079 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 693 403.00 | 5 649 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 957 362.00 | 1 083 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 785 525.00 | 34 777 000.00 | 8 525.00 | 34 785 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 286 838.00 | 49 286 838.00 | | 49 286 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461 161.00 | 5 461 161.00 | | 5 461 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 878 627.00 | 2 878 627.00 | | 2 878 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560 460.00 | 1 560 460.00 | | 1 560 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
UX Autres créances clients | 28 526 624.00 | 28 526 624.00 | | 28 526 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 3 859 908.00 | 3 859 908.00 | | 3 859 908.00 |
VC Groupe et associés | 429 636.00 | 429 636.00 | | 429 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 383.00 | 1 818 383.00 | | 1 818 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 002.00 | 780 002.00 | | 780 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 346.00 | 808 346.00 | | 808 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 663 777.00 | 33 663 777.00 | | 33 663 777.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 586 959.00 | 96 578 434.00 | 8 525.00 | 96 586 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812 570.00 | 1 655 629.00 | | 1 812 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 491.00 | 415 431.00 | | 408 491.00 |
ST Autres comptes | 12 895 299.00 | 15 235 960.00 | | 12 895 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 728 036.00 | 835 100.00 | | 728 036.00 |
YT Sous‐traitance | 19 622 285.00 | 28 894 041.00 | | 19 622 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 741 460.00 | 4 109 562.00 | | 4 741 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311 188.00 | 1 165 986.00 | | 1 311 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 123 759.00 | 2 821 615.00 | | 3 123 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 18 152 535.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 40 551 757.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 395 572.00 | 49 490 096.00 | | 38 395 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |