| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847 421.00 | 2 031 521.00 | 815 900.00 | 2 847 421.00 |
AN Terrains | 2 296 621.00 | 626 148.00 | 1 670 472.00 | 2 296 621.00 |
AP Constructions | 43 964 467.00 | 32 983 396.00 | 10 981 070.00 | 43 964 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 424 943.00 | 92 101 324.00 | 20 323 618.00 | 112 424 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 897 020.00 | 8 150 400.00 | 4 746 619.00 | 12 897 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 609 852.00 | | 3 609 852.00 | 3 609 852.00 |
AX Avances et acomptes | 264 414.00 | | 264 414.00 | 264 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 329 883.00 | 135 892 792.00 | 42 437 090.00 | 178 329 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 271 116.00 | 1 450 725.00 | 9 820 391.00 | 11 271 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 740 606.00 | 2 517 031.00 | 33 223 575.00 | 35 740 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 136.00 | | 126 136.00 | 126 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 411 369.00 | 735 013.00 | 36 676 355.00 | 37 411 369.00 |
BZ Autres créances | 8 147 069.00 | | 8 147 069.00 | 8 147 069.00 |
CF Disponibilités | 369 823.00 | | 369 823.00 | 369 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 066 121.00 | 4 702 770.00 | 88 363 351.00 | 93 066 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 861.00 | | 117 861.00 | 117 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 513 866.00 | 140 595 562.00 | 130 918 304.00 | 271 513 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 748.00 | 242 748.00 | | 242 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DG Autres réserves | 367 837.00 | 367 837.00 | | 367 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 993 537.00 | 9 192 146.00 | | 9 993 537.00 |
DK Provisions réglementées | 8 427 288.00 | 8 782 279.00 | | 8 427 288.00 |
DL TOTAL (I) | 28 106 412.00 | 27 660 011.00 | | 28 106 412.00 |
DP Provisions pour risques | 2 205 607.00 | 616 383.00 | | 2 205 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 963 911.00 | 3 833 854.00 | | 4 963 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 169 518.00 | 4 450 237.00 | | 7 169 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 572.00 | 50 813.00 | | 641 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 800 000.00 | 36 950 000.00 | | 20 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 247 737.00 | 56 386 191.00 | | 62 247 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 044 270.00 | 11 661 144.00 | | 10 044 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 511 501.00 | 1 564 023.00 | | 1 511 501.00 |
EA Autres dettes | 27 493.00 | 1 171 880.00 | | 27 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 272 576.00 | 107 831 986.00 | | 95 272 576.00 |
ED (V) | 369 796.00 | 143 968.00 | | 369 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 918 304.00 | 140 086 204.00 | | 130 918 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 682 221.00 | 188 867 414.00 | 380 549 635.00 | 191 682 221.00 |
FG Production vendue services | 5 621 958.00 | 759 030.00 | 6 380 988.00 | 5 621 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 304 179.00 | 189 626 445.00 | 386 930 624.00 | 197 304 179.00 |
FM Production stockée | | | -6 349 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 059 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 830 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 471 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 039 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 984 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 511 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 866 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 087 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 553 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 592 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 139 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 080 994.00 | |
GE Autres charges | | | 770 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 112 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 358 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 460 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 107 467.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 213.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 354 143.00 | 1 295 111.00 | | 1 354 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354 143.00 | 1 385 324.00 | | 1 354 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 614.00 | 2 923.00 | | 27 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999 153.00 | 3 642 717.00 | | 999 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 767.00 | 3 736 446.00 | | 1 026 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 376.00 | -2 351 122.00 | | 327 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 386.00 | 619 399.00 | | 613 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180 736.00 | 5 423 730.00 | | 4 180 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 928 933.00 | 393 162 950.00 | | 390 928 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 935 395.00 | 383 970 803.00 | | 380 935 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 993 537.00 | 9 192 146.00 | | 9 993 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 273 525.00 | | 14 361 686.00 | 181 273 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 305 327.00 | 178 329 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 305 327.00 | 178 304 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 248 382.00 | | 14 361 686.00 | 181 248 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 820 969.00 | 9 755 923.00 | 11 684 130.00 | 137 820 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 820 969.00 | 9 755 923.00 | 11 684 130.00 | 137 820 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 247 738.00 | | | 62 247 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 511 501.00 | | | 1 511 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
UP Prêts | | 25 143.00 | 25 143.00 | |
UX Autres créances clients | 36 676 356.00 | 735 014.00 | 37 411 370.00 | 36 676 356.00 |
VC Groupe et associés | 641 540.00 | | 641 540.00 | 641 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 715 055.00 | | 5 715 055.00 | 5 715 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044 271.00 | | | 10 044 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790 475.00 | | 1 790 475.00 | 1 790 475.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 305.00 | 302.00 | | 305.00 |