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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792 153.00 | 5 827 089.00 | 965 064.00 | 6 792 153.00 |
AN Terrains | 2 296 621.00 | 594 089.00 | 1 702 531.00 | 2 296 621.00 |
AP Constructions | 39 493 919.00 | 31 863 295.00 | 7 630 624.00 | 39 493 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 658 288.00 | 92 180 917.00 | 20 477 370.00 | 112 658 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 361 745.00 | 7 355 576.00 | 5 006 168.00 | 12 361 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 018 569.00 | | 7 018 569.00 | 7 018 569.00 |
AX Avances et acomptes | 627 082.00 | | 627 082.00 | 627 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 273 524.00 | 137 820 969.00 | 43 452 555.00 | 181 273 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 759 494.00 | 2 013 922.00 | 6 745 572.00 | 8 759 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 089 779.00 | 2 311 274.00 | 39 778 504.00 | 42 089 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 466.00 | | 81 466.00 | 81 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 037 953.00 | | 42 037 953.00 | 42 037 953.00 |
BZ Autres créances | 7 921 649.00 | 562 069.00 | 7 359 579.00 | 7 921 649.00 |
CF Disponibilités | 575 254.00 | | 575 254.00 | 575 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 466 444.00 | 4 887 266.00 | 96 579 177.00 | 101 466 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 794 440.00 | 142 708 236.00 | 140 086 204.00 | 282 794 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 748.00 | 242 748.00 | | 242 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DG Autres réserves | 367 837.00 | 367 837.00 | | 367 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 192 146.00 | 8 719 102.00 | | 9 192 146.00 |
DK Provisions réglementées | 8 782 279.00 | 8 995 383.00 | | 8 782 279.00 |
DL TOTAL (I) | 27 660 011.00 | 27 400 072.00 | | 27 660 011.00 |
DP Provisions pour risques | 616 383.00 | 1 184 480.00 | | 616 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 833 854.00 | 3 348 730.00 | | 3 833 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 450 237.00 | 4 533 210.00 | | 4 450 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 950 000.00 | 37 950 000.00 | | 36 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 386 191.00 | 45 090 880.00 | | 56 386 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 661 144.00 | 9 486 437.00 | | 11 661 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564 023.00 | 1 470 450.00 | | 1 564 023.00 |
EA Autres dettes | 1 171 880.00 | 28 700.00 | | 1 171 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 831 986.00 | 94 026 468.00 | | 107 831 986.00 |
ED (V) | 143 968.00 | 203 537.00 | | 143 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 086 204.00 | 126 163 288.00 | | 140 086 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 764 501.00 | 185 430 007.00 | 373 194 508.00 | 187 764 501.00 |
FG Production vendue services | 4 918 354.00 | 1 040 471.00 | 5 958 825.00 | 4 918 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 682 855.00 | 186 470 479.00 | 379 153 334.00 | 192 682 855.00 |
FM Production stockée | | | 3 265 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 676 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 293 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 922 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 115 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 733 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 008 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 498 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 502 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 188 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 488 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 586 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 467.00 | 30 060.00 | | 107 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 213.00 | 121 575.00 | | 90 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 295 111.00 | 1 804 541.00 | | 1 295 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 324.00 | 1 926 116.00 | | 1 385 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 28 543.00 | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 805.00 | 121 671.00 | | 90 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 642 717.00 | 1 467 502.00 | | 3 642 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736 446.00 | 1 617 716.00 | | 3 736 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351 122.00 | 308 399.00 | | -2 351 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 619 399.00 | 1 075 307.00 | | 619 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 423 730.00 | 3 644 869.00 | | 5 423 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 162 950.00 | 334 269 563.00 | | 393 162 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 970 803.00 | 325 550 461.00 | | 383 970 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 192 146.00 | 8 719 102.00 | | 9 192 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 800 975.00 | 13 073 595.00 | 2 053 600.00 | 126 800 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534 741.00 | 292 348.00 | | 5 534 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 266 234.00 | 12 781 248.00 | 2 053 600.00 | 121 266 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 533 210.00 | 4 169 750.00 | 4 252 723.00 | 4 533 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533 210.00 | 4 169 750.00 | 4 252 723.00 | 4 533 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 386 192.00 | 56 386 192.00 | | 56 386 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881 171.00 | 6 881 171.00 | | 6 881 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534 023.00 | 1 564 023.00 | | 1 534 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UP Prêts | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
UX Autres créances clients | 42 037 953.00 | 41 475 884.00 | 562 069.00 | 42 037 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 292 240.00 | 6 292 240.00 | | 6 292 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 698.00 | 1 162 698.00 | | 1 162 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 321.00 | 1 564 321.00 | | 1 564 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 920 504.00 | 49 358 435.00 | 562 069.00 | 49 920 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 973 266.00 | 66 003 266.00 | | 65 973 266.00 |