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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339 162.00 | 4 984 841.00 | 1 354 321.00 | 6 339 162.00 |
AN Terrains | 2 296 621.00 | 497 913.00 | 1 798 707.00 | 2 296 621.00 |
AP Constructions | 38 298 704.00 | 28 217 627.00 | 10 081 076.00 | 38 298 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 620 078.00 | 71 910 958.00 | 25 709 120.00 | 97 620 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 149 928.00 | 4 370 110.00 | 4 779 818.00 | 9 149 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 426 578.00 | | 3 426 578.00 | 3 426 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 936.00 | | 424 936.00 | 424 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 556 010.00 | 109 981 451.00 | 47 574 558.00 | 157 556 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 239 759.00 | 1 130 362.00 | 7 109 396.00 | 8 239 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 495 522.00 | 2 158 138.00 | 23 337 383.00 | 25 495 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 194.00 | | 231 194.00 | 231 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 745 000.00 | | 24 745 000.00 | 24 745 000.00 |
BZ Autres créances | 4 556 910.00 | | 4 556 910.00 | 4 556 910.00 |
CF Disponibilités | 1 080 325.00 | | 1 080 325.00 | 1 080 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 982.00 | | 53 982.00 | 53 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 402 694.00 | 3 288 501.00 | 61 114 192.00 | 64 402 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 120 620.00 | 113 269 953.00 | 108 850 667.00 | 222 120 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 748.00 | 242 748.00 | | 242 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DG Autres réserves | 367 837.00 | 367 837.00 | | 367 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 492 866.00 | 4 497 001.00 | | 6 492 866.00 |
DK Provisions réglementées | 8 025 968.00 | 7 528 165.00 | | 8 025 968.00 |
DL TOTAL (I) | 24 204 420.00 | 21 710 753.00 | | 24 204 420.00 |
DP Provisions pour risques | 1 668 466.00 | 2 670 688.00 | | 1 668 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 597 383.00 | 1 317 012.00 | | 1 597 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 265 850.00 | 3 987 700.00 | | 3 265 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 986 867.00 | 25 775 249.00 | | 28 986 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 241 738.00 | 26 749 540.00 | | 41 241 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 281 743.00 | 8 275 362.00 | | 8 281 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 109 999.00 | 1 101 955.00 | | 2 109 999.00 |
EA Autres dettes | 580 043.00 | 245 488.00 | | 580 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 316 626.00 | 62 147 596.00 | | 81 316 626.00 |
ED (V) | 63 769.00 | 39 643.00 | | 63 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 850 667.00 | 87 885 694.00 | | 108 850 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 290 193.00 | 141 266 261.00 | 220 556 454.00 | 79 290 193.00 |
FG Production vendue services | 2 173 748.00 | 2 778 068.00 | 4 951 817.00 | 2 173 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 463 942.00 | 144 044 329.00 | 225 508 271.00 | 81 463 942.00 |
FM Production stockée | | | 8 348 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 529 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 741 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 943 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 854 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 853 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 490 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 310 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 173 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 945 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 607 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 335 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 363 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461 831.00 | 1 646 017.00 | | 461 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 017 537.00 | 1 515 504.00 | | 1 017 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 433.00 | 1 515 504.00 | | 1 018 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 963.00 | 11 302.00 | | 36 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 322 387.00 | 3 990 694.00 | | 2 322 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359 350.00 | 4 005 984.00 | | 2 359 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340 917.00 | -2 490 479.00 | | -1 340 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 958.00 | 545 600.00 | | 504 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024 760.00 | 2 594 929.00 | | 2 024 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 991 474.00 | 219 912 583.00 | | 242 991 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 498 608.00 | 215 415 581.00 | | 236 498 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 492 866.00 | 4 497 001.00 | | 6 492 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 140 539.00 | | | 148 140 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 556 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 131 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 035 658.00 | | | 148 035 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 881.00 | | | 104 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 987 700.00 | 2 640 494.00 | 3 362 344.00 | 3 987 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 987 700.00 | 2 640 494.00 | 3 362 344.00 | 3 987 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 41 241 738.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 109 999.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 580 043.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 424 936.00 | 25 443.00 | | 424 936.00 |
UX Autres créances clients | 24 441 675.00 | | | 24 441 675.00 |
VC Groupe et associés | 3 960 637.00 | | | 3 960 637.00 |
VI Groupe et associés | | 28 986 867.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 8 281 743.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 308.00 | | | 495 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 477 503.00 | 25 443.00 | 29 452 060.00 | 29 477 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 81 200 390.00 | | |