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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694 300.00 | 5 534 741.00 | 1 159 559.00 | 6 694 300.00 |
AN Terrains | 2 296 621.00 | 562 031.00 | 1 734 589.00 | 2 296 621.00 |
AP Constructions | 39 497 578.00 | 30 757 211.00 | 8 740 366.00 | 39 497 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 449 229.00 | 83 639 293.00 | 27 809 935.00 | 111 449 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 817 959.00 | 6 307 697.00 | 5 510 261.00 | 11 817 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 138 033.00 | | 5 138 033.00 | 5 138 033.00 |
AX Avances et acomptes | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 941 665.00 | 126 800 975.00 | 50 140 690.00 | 176 941 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 071 549.00 | 895 751.00 | 7 175 797.00 | 8 071 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 823 873.00 | 2 211 801.00 | 36 612 072.00 | 38 823 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 910.00 | | 198 910.00 | 198 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 428 076.00 | 389 124.00 | 26 038 951.00 | 26 428 076.00 |
BZ Autres créances | 5 153 432.00 | | 5 153 432.00 | 5 153 432.00 |
CF Disponibilités | 818 876.00 | | 818 876.00 | 818 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 506 337.00 | 3 496 677.00 | 76 009 660.00 | 79 506 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 460 941.00 | 130 297 652.00 | 126 163 288.00 | 256 460 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 749.00 | 242 749.00 | | 242 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DG Autres réserves | 367 838.00 | 367 838.00 | | 367 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 719 102.00 | 7 323 647.00 | | 8 719 102.00 |
DK Provisions réglementées | 8 995 384.00 | 8 723 453.00 | | 8 995 384.00 |
DL TOTAL (I) | 27 400 072.00 | 25 732 686.00 | | 27 400 072.00 |
DP Provisions pour risques | 1 184 480.00 | 794 223.00 | | 1 184 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 348 730.00 | 2 707 446.00 | | 3 348 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 533 210.00 | 3 501 668.00 | | 4 533 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 950 000.00 | 34 785 525.00 | | 37 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 090 881.00 | 49 286 838.00 | | 45 090 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 486 437.00 | 9 120 146.00 | | 9 486 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470 450.00 | 1 560 460.00 | | 1 470 450.00 |
EA Autres dettes | 28 701.00 | 1 830 581.00 | | 28 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 026 469.00 | 96 586 960.00 | | 94 026 469.00 |
ED (V) | 203 538.00 | 209 315.00 | | 203 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 163 289.00 | 126 030 629.00 | | 126 163 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 950 000.00 | 34 780 408.00 | | 37 950 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 067 322.00 | 200 951 188.00 | 315 018 510.00 | 114 067 322.00 |
FG Production vendue services | 4 915 691.00 | 1 049 278.00 | 5 964 969.00 | 4 915 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 983 013.00 | 202 000 466.00 | 320 983 479.00 | 118 983 013.00 |
FM Production stockée | | | 327 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 134 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 291 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 734 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 768 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 355 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 976 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 648 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 381 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 283 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 252 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 198 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 093 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 130 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 060.00 | 28 458.00 | | 30 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 575.00 | 486 426.00 | | 121 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 804 541.00 | 1 083 877.00 | | 1 804 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 116.00 | 1 570 303.00 | | 1 926 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 543.00 | 17 900.00 | | 28 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 671.00 | 481 528.00 | | 121 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467 502.00 | 1 957 362.00 | | 1 467 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 716.00 | 2 456 790.00 | | 1 617 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 400.00 | -886 487.00 | | 308 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 075 308.00 | 527 562.00 | | 1 075 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644 869.00 | 4 288 642.00 | | 3 644 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 269 564.00 | 338 873 580.00 | | 334 269 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 550 461.00 | 331 549 934.00 | | 325 550 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 719 102.00 | 7 323 647.00 | | 8 719 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 108 029.00 | | 25 704 334.00 | 166 108 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 893 497.00 | 176 918 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 893 497.00 | 176 893 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 082 886.00 | | 25 704 334.00 | 166 082 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 267 701.00 | 10 381 736.00 | 1 009 419.00 | 117 267 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 267 701.00 | 10 381 736.00 | 1 009 419.00 | 117 267 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 501 668.00 | 4 252 511.00 | 3 200 969.00 | 3 501 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 090 881.00 | 45 090 881.00 | | 45 090 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 486 437.00 | 9 486 437.00 | | 9 486 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470 450.00 | 1 470 450.00 | | 1 470 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
UP Prêts | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
UX Autres créances clients | 26 428 077.00 | 26 428 077.00 | | 26 428 077.00 |
VC Groupe et associés | 686 116.00 | 686 116.00 | | 686 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 148 987.00 | 3 148 987.00 | | 3 148 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 320.00 | 1 318 320.00 | | 1 318 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 618 262.00 | 31 593 119.00 | 25 143.00 | 31 618 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 076 469.00 | 56 076 469.00 | | 56 076 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | | | 307.00 |