| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892 064.00 | 2 309 472.00 | 582 591.00 | 2 892 064.00 |
AN Terrains | 2 296 621.00 | 658 207.00 | 1 638 413.00 | 2 296 621.00 |
AP Constructions | 45 128 977.00 | 34 494 716.00 | 10 634 261.00 | 45 128 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 571 413.00 | 102 418 361.00 | 14 153 051.00 | 116 571 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 664 572.00 | 9 193 918.00 | 4 470 653.00 | 13 664 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 215 683.00 | | 7 215 683.00 | 7 215 683.00 |
AX Avances et acomptes | 747 900.00 | | 747 900.00 | 747 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 542 376.00 | 149 074 677.00 | 39 467 699.00 | 188 542 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 031 297.00 | 1 153 923.00 | 13 877 374.00 | 15 031 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 158 419.00 | 3 026 201.00 | 38 132 217.00 | 41 158 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238 912.00 | | 1 238 912.00 | 1 238 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 567 447.00 | 907 958.00 | 46 659 488.00 | 47 567 447.00 |
BZ Autres créances | 11 311 462.00 | | 11 311 462.00 | 11 311 462.00 |
CF Disponibilités | 389 282.00 | | 389 282.00 | 389 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 883 115.00 | 5 088 083.00 | 111 795 032.00 | 116 883 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 427 893.00 | 154 162 761.00 | 151 265 131.00 | 305 427 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 748.00 | 242 748.00 | | 242 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DG Autres réserves | 367 837.00 | 367 837.00 | | 367 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 788 775.00 | 9 993 537.00 | | 3 788 775.00 |
DK Provisions réglementées | 7 850 979.00 | 8 427 288.00 | | 7 850 979.00 |
DL TOTAL (I) | 21 325 341.00 | 28 106 412.00 | | 21 325 341.00 |
DP Provisions pour risques | 93 400.00 | 2 205 607.00 | | 93 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 710 517.00 | 4 963 911.00 | | 8 710 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 803 917.00 | 7 169 518.00 | | 8 803 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 027 732.00 | 641 572.00 | | 25 027 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 800 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 156 026.00 | 62 247 737.00 | | 84 156 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 339 918.00 | 10 044 270.00 | | 10 339 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429 300.00 | 1 511 501.00 | | 1 429 300.00 |
EA Autres dettes | 175 259.00 | 27 493.00 | | 175 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 128 303.00 | 95 272 576.00 | | 121 128 303.00 |
ED (V) | 7 569.00 | 369 796.00 | | 7 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 265 131.00 | 130 918 304.00 | | 151 265 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 128 237.00 | | | 121 128 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 800 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 021 425.00 | 227 356 213.00 | 437 377 638.00 | 210 021 425.00 |
FG Production vendue services | 4 814 320.00 | 2 448 493.00 | 7 262 814.00 | 4 814 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 835 745.00 | 229 804 706.00 | 444 640 452.00 | 214 835 745.00 |
FM Production stockée | | | 5 417 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 409 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 886 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 466 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 848 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 816 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 760 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 427 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 350 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 435 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 351 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 592 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 193 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 272 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 115 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 580.00 | 43 906.00 | | 24 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 489.00 | | | 65 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 082 039.00 | 1 354 143.00 | | 2 082 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147 529.00 | 1 354 143.00 | | 2 147 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 751.00 | 27 614.00 | | 20 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 853 019.00 | 999 153.00 | | 5 853 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894 771.00 | 1 026 767.00 | | 5 894 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747 242.00 | 327 376.00 | | -3 747 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 641 695.00 | 613 386.00 | | 641 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937 694.00 | 4 180 736.00 | | 4 937 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 763 641.00 | 390 928 933.00 | | 468 763 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 974 865.00 | 380 935 395.00 | | 464 974 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 788 775.00 | 9 993 537.00 | | 3 788 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 329 883.00 | | 14 226 474.00 | 178 329 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013 981.00 | 188 542 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013 981.00 | 188 517 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 304 740.00 | | 14 226 474.00 | 178 304 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 892 762.00 | 14 527 887.00 | 1 346 002.00 | 135 892 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 892 762.00 | 14 527 887.00 | 1 346 002.00 | 135 892 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 169 518.00 | 8 592 274.00 | 6 957 876.00 | 7 169 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 169 518.00 | 8 592 274.00 | 6 957 876.00 | 7 169 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 156 026.00 | 84 156 026.00 | | 84 156 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 339 917.00 | 10 339 917.00 | | 10 339 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429 300.00 | 1 429 300.00 | | 1 429 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 259.00 | 175 259.00 | | 175 259.00 |
UP Prêts | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
UX Autres créances clients | 46 659 489.00 | 907 958.00 | 47 567 447.00 | 46 659 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 311 461.00 | | 11 311 461.00 | 11 311 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 996 093.00 | 907 958.00 | 58 904 051.00 | 57 996 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 100 502.00 | 96 100 502.00 | | 96 100 502.00 |