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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
AN Terrains | 373 671.00 | | 373 671.00 | 373 671.00 |
AP Constructions | 3 147 967.00 | 762 267.00 | 2 385 699.00 | 3 147 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 828.00 | 531 665.00 | 219 163.00 | 750 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 717 403.00 | 1 306 492.00 | 5 410 910.00 | 6 717 403.00 |
BT Marchandises | 1 199 699.00 | 6 097.00 | 1 193 602.00 | 1 199 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 660.00 | 43 099.00 | 27 560.00 | 70 660.00 |
BZ Autres créances | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 522.00 | 3 413.00 | 607 109.00 | 610 522.00 |
CF Disponibilités | 953 342.00 | | 953 342.00 | 953 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 056.00 | 52 611.00 | 2 902 445.00 | 2 955 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 672 460.00 | 1 359 103.00 | 8 313 356.00 | 9 672 460.00 |
CU Autres participations | 2 414 880.00 | | 2 414 880.00 | 2 414 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 598.00 | | | 688 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 323.00 | | | 941 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
DG Autres réserves | 4 088 775.00 | | | 4 088 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 794.00 | | | 268 794.00 |
DK Provisions réglementées | 343 560.00 | | | 343 560.00 |
DL TOTAL (I) | 6 416 884.00 | | | 6 416 884.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 195.00 | | | 1 587 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 965.00 | | | 211 965.00 |
EA Autres dettes | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 472.00 | | | 1 871 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 313 356.00 | | | 8 313 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 519.00 | | | 1 748 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
FG Production vendue services | 1 020 729.00 | | 1 020 729.00 | 1 020 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 901.00 | | 1 081 901.00 | 1 081 901.00 |
FM Production stockée | | | -12 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 328.00 | | | 283 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 054.00 | | | 134 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 382.00 | | | 417 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 058.00 | | | 362 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 227.00 | | | 1 667 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 432.00 | | | 1 398 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 794.00 | | | 268 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 113.00 | | | 6 714 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 717 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 289 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286 673.00 | | | 4 286 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 880.00 | | | 2 414 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 113.00 | 128 408.00 | 30 028.00 | 1 208 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 553.00 | 128 408.00 | 30 028.00 | 1 195 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 766.00 | 12 345.00 | | 330 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503.00 | | 54.00 | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 269.00 | 12 345.00 | 54.00 | 331 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 345.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 953.00 | | | 122 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 348.00 | 1 495 348.00 | | 1 495 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 461.00 | 170 461.00 | | 170 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 472.00 | 1 748 519.00 | | 1 871 472.00 |