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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 939.00 | 13 352.00 | 1 586.00 | 14 939.00 |
AN Terrains | 377 671.00 | | 377 671.00 | 377 671.00 |
AP Constructions | 3 163 967.00 | 843 062.00 | 2 320 904.00 | 3 163 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 914.00 | 589 024.00 | 224 889.00 | 813 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 810 691.00 | 1 445 440.00 | 5 365 251.00 | 6 810 691.00 |
BT Marchandises | 1 236 882.00 | 6 097.00 | 1 230 784.00 | 1 236 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 234.00 | 32 350.00 | 48 884.00 | 81 234.00 |
BZ Autres créances | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 924.00 | 3 490.00 | 787 434.00 | 790 924.00 |
CF Disponibilités | 830 434.00 | | 830 434.00 | 830 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 799.00 | 41 938.00 | 2 992 861.00 | 3 034 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 845 491.00 | 1 487 378.00 | 8 358 112.00 | 9 845 491.00 |
CU Autres participations | 2 414 880.00 | | 2 414 880.00 | 2 414 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 598.00 | | | 688 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 323.00 | | | 941 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
DG Autres réserves | 4 357 570.00 | | | 4 357 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 182.00 | | | -206 182.00 |
DK Provisions réglementées | 355 851.00 | | | 355 851.00 |
DL TOTAL (I) | 6 222 992.00 | | | 6 222 992.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 872.00 | | | 1 728 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 911.00 | | | 139 911.00 |
EA Autres dettes | 174 221.00 | | | 174 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 119.00 | | | 2 110 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 358 112.00 | | | 8 358 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 119.00 | | | 2 110 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 711.00 | | 1 035 711.00 | 1 035 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 711.00 | | 1 035 711.00 | 1 035 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 15 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 317.00 | | | -11 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 187.00 | | | 1 153 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 369.00 | | | 1 359 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 182.00 | | | -206 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 717 403.00 | | | 6 717 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 810 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 380 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289 963.00 | | | 4 289 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 880.00 | | | 2 414 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 493.00 | 138 947.00 | | 1 306 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 559.00 | 793.00 | | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 933.00 | 138 154.00 | | 1 293 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 560.00 | 12 345.00 | 54.00 | 343 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 560.00 | 12 345.00 | 54.00 | 368 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 591.00 | 128 591.00 | | 128 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 503.00 | 1 774 503.00 | | 1 774 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VP Divers | 92 385.00 | | | 92 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 138.00 | 176 138.00 | | 176 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 120.00 | 2 110 120.00 | | 2 110 120.00 |